基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.47 0.47 0.52 0.53 2.02 1.97 2.36
基准收益率②% 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 1.32 1.32
① — ② 0.14 0.14 0.19 0.20 0.70 0.65 1.04
业绩比较基准 银行半年期定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张沛 2018/02/07 6年2月25天 15.86 张沛，男，中国籍，20年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金，任固收投委会委员。2018年2月2日至2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月7日任银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月21日任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月31日任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年11月23日任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月16日任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘铭 2016/12/09 2019/02/19 2年2月10天 8.10
杨鑫 2016/04/11 2017/04/29 1年18天 2.98
周珊珊 2012/12/21 2016/04/11 3年3月21天 14.34
张矛 2010/01/14 2013/03/15 3年2月1天 11.29
位健 2008/04/16 2010/05/29 2年1月13天 4.63
索峰 2006/11/01 2008/04/16 3年3月27天 5.26

银河银富货币A银河银富货币B基金总份额

银河银富货币A银河银富货币B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5656
户均持有份额(万)3861.073285.433810.355949.61
机构持有比例(%)97.3597.4394.72100.00
个人持有比例(%)2.652.575.280.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 176,402.81 7.95 -6.35
其中：政策性金融债 87,931.23 3.96 -6.64
企业债券 52,720.33 2.38 0.00
短期融资券 52,916.12 2.38 --
中期票据 92,832.92 4.18 0.53
同业存单 902,556.70 40.67 8.62
合计 1,277,428.87 57.56 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210409 21农发09 445.00 44609.77 2.01
112399574 23昆仑银行CD016 290.00 28898.87 1.30
012384083 23京基投SCP002 200.00 20175.10 0.91
112384049 23徽商银行CD116 200.00 19963.90 0.90
112321349 23渤海银行CD349 200.00 19958.32 0.90
112398092 23深圳农商银行CD056 200.00 19950.42 0.90
112371379 23杭州银行CD270 200.00 19941.39 0.90
112371705 23苏州银行CD263 200.00 19937.22 0.90
112370980 23湖南银行CD171 200.00 19936.33 0.90
112370229 23青岛农商行CD190 200.00 19813.82 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.68
本期利润(万元) 85.68
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 17,793.22
期末基金份额净值(元) --