基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 0.49 0.47 0.47 2.02 1.97 2.36
基准收益率②% 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 1.32 1.32
① — ② 0.11 0.16 0.14 0.14 0.70 0.65 1.04
业绩比较基准 银行半年期定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张沛 2018/02/07 6年9月12天 16.98 张沛，男，中国籍，21年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金，任固收投委会委员。自2018年2月2日起，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月2日至2022年2月18日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日起，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2019年10月31日起，担任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起，担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起，担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日，担任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2022年11月23日，担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日至2024年8月1日，担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘铭 2016/12/09 2019/02/19 2年2月10天 8.10
杨鑫 2016/04/11 2017/04/29 1年18天 2.98
周珊珊 2012/12/21 2016/04/11 3年3月21天 14.34
张矛 2010/01/14 2013/03/15 3年2月1天 11.29
位健 2008/04/16 2010/05/29 2年1月13天 4.63
索峰 2006/11/01 2008/04/16 3年3月27天 5.26

银河银富货币A银河银富货币B基金总份额

银河银富货币A银河银富货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3565
户均持有份额(万)5938.823861.073285.433810.35
机构持有比例(%)100.0097.3597.4394.72
个人持有比例(%)0.002.652.575.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 82,217.11 2.84 -2.20
其中：政策性金融债 38,200.21 1.32 -2.56
企业债券 31,410.02 1.08 -0.90
短期融资券 42,266.57 1.46 -0.22
中期票据 70,256.44 2.43 -0.81
同业存单 774,770.55 26.76 -2.90
合计 1,000,920.69 34.57 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112406289 24交通银行CD289 400.00 39853.05 1.38
220217 22国开17 380.00 38200.21 1.32
112496962 24宁波银行CD025 300.00 29972.29 1.04
112410138 24兴业银行CD138 245.00 24442.54 0.84
102103189 21中银投资MTN002 200.00 20515.58 0.71
112496660 24重庆农村商行CD021 200.00 19984.64 0.69
112496667 24长沙银行CD071 200.00 19984.63 0.69
112484559 24深圳农商银行CD106 200.00 19948.99 0.69
112484569 24广州农村商业银行CD095 200.00 19948.99 0.69
112499477 24湖南银行CD064 200.00 19936.25 0.69
112493210 24湖北银行CD025 200.00 19930.42 0.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.19
本期利润(万元) 84.19
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 17,844.05
期末基金份额净值(元) --