近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.09 | -1.27 | -1.23 | 0.20 | -2.54 | -3.45 | 11.08 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -0.52 | 1.87 | 0.31 | 2.07 | 1.34 | 5.98 | 11.26 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石磊 | 2019/07/05 | 4年9月30天 | 9.82 | 石磊,男,中国籍,23年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究员,从事行业、上市公司研究;银河基金管理有限公司高级研究员,研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业;中银基金管理有限公司研究员,研究石化、化工等行业;江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月8日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2023年12月6日任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
何晶 | 2023/09/06 | 7月28天 | 0.47 | 何晶先生,哥伦比亚大学硕士,多年证券投资管理经历。历任职江海证券数量分析、东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。2013年4月25日至2015年9月11日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2016年7月28任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日任邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2023年4月21日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月5日至2020年9月23日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月7日至2022年12月10日任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2023年7月27日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2024年1月10日任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月24日至2023年5月18日任银河恒益混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3 | 5 | 7 | 8 | |
户均持有份额(万) | 3123.82 | 2677.98 | 2929.80 | 2917.17 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 936.86 | 7.86 | -- | -38.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 401.25 | 3.37 | -- | -0.20 |
建筑业 | 52.40 | 0.44 | -- | -1.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 408.89 | 3.43 | -- | 0.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.60 | 1.02 | -- | -3.83 |
金融业 | 392.11 | 3.29 | -- | -1.51 |
合计 | 2,313.11 | 19.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600905 | 三峡能源 | 50.00 | 234.50 | 1.97% | 新晋 | -0.07 |
600023 | 浙能电力 | 25.00 | 166.75 | 1.40% | 新晋 | -6.70 |
000895 | 双汇发展 | 6.00 | 157.50 | 1.32% | 新晋 | 5.21 |
600428 | 中远海特 | 25.00 | 145.25 | 1.22% | 新晋 | 8.67 |
002508 | 老板电器 | 6.00 | 143.52 | 1.20% | 新晋 | -1.06 |
601107 | 四川成渝 | 27.00 | 140.94 | 1.18% | 新晋 | 6.01 |
688009 | 中国通号 | 24.91 | 140.22 | 1.18% | 新晋 | -4.19 |
002293 | 罗莱生活 | 14.00 | 138.32 | 1.16% | 新晋 | -8.90 |
601601 | 中国太保 | 6.00 | 138.00 | 1.16% | 新晋 | 12.07 |
601009 | 南京银行 | 15.00 | 134.40 | 1.13% | 新晋 | 3.91 |
合计 | -- | 198.91 | 1,539.40 | 12.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,040.38 | 8.73 | 2.38 |
金融债券 | 6,119.40 | 51.34 | -8.23 |
其中:政策性金融债 | 2,032.38 | 17.05 | 0.06 |
企业债券 | 2,030.86 | 17.04 | 8.56 |
合计 | 9,190.64 | 77.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 20.00 | 2032.38 | 17.05 |
019702 | 23国债09 | 9.00 | 1040.38 | 8.73 |
185863 | 22东海01 | 10.00 | 1031.85 | 8.66 |
212380021 | 23交行债02 | 10.00 | 1021.60 | 8.57 |
2328021 | 23兴业银行小微债01 | 10.00 | 1018.67 | 8.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -138.60 |
本期利润(万元) | 206.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
期末基金资产净值(万元) | 10,064.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0739 |