近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.149元 | 日增长率%： | -6.28 | 今年以来收益率%： | -9.31(排名:768/967) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-03-24 | 资产净值(亿元)： | 1.95(2024-12-30) | 基金经理： | 林晓凤 王明旭 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.16 | -6.36 | -13.93 | -9.31 | -9.46 | -24.61 | -23.65 | 14.90 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -16.12 |
| 同类平均 ③% | -11.73 | -2.86 | -7.17 | -5.59 | 0.43 | -19.04 | -16.21 | -- |
| ① — ② | -3.97 | -2.23 | -6.73 | -1.69 | -10.34 | -17.66 | -19.32 | 31.02 |
| ① — ③ | -0.43 | -3.49 | -6.76 | -3.72 | -9.89 | -5.57 | -7.45 | -- |
| 同类排名 | 513/978 | 755/970 | 789/941 | 768/967 | 741/898 | 514/800 | 463/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 21.48 | -5.10 | -5.84 | 8.56 | -21.00 | -- |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -- |
| ① — ② | 1.00 | 8.38 | -3.79 | -8.76 | -5.17 | -12.60 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁曦 | 2023/03/31 | 2年6天 | -14.26 | 袁曦，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行。2007年12月加入银河基金管理有限公司，主要研究金融、汽车和休闲服务行业，历任研究部研究员、资深研究员，2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理；2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日至2024年7月25日任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210 | 207 | 235 | 289 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.67 | 0.64 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 63,870.54 | 80.38 | -- | 34.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.97 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,813.54 | 8.57 | -- | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,210.04 | 4.04 | -- | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 408.21 | 0.51 | -- | -1.20 |
| 合计 | 74,306.30 | 93.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 26.99 | 7,179.34 | 9.04% | -0.07 | -8.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 56.71 | 5,365.77 | 6.75% | 新晋 | -10.02 |
| 605117 | 德业股份 | 62.27 | 5,280.50 | 6.65% | -1.32 | -0.70 |
| 688041 | 海光信息 | 30.69 | 4,597.28 | 5.79% | 新晋 | -11.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 6.97 | 4,588.89 | 5.77% | 新晋 | -13.36 |
| 002371 | 北方华创 | 11.40 | 4,457.40 | 5.61% | -0.46 | -1.74 |
| 688408 | 中信博 | 61.23 | 4,408.91 | 5.55% | -1.20 | -10.43 |
| 601689 | 拓普集团 | 72.76 | 3,565.00 | 4.49% | 0.79 | -10.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 11.95 | 3,377.79 | 4.25% | -0.52 | -1.30 |
| 600438 | 通威股份 | 148.00 | 3,272.28 | 4.12% | 新晋 | -11.80 |
| 合计 | -- | 488.97 | 46,093.16 | 58.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018650)光大国企改革主题股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类金融工具、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中固定收益类金融工具包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于国企改革主题的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的风险较高的品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.34 |
| 本期利润(万元) | -3.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 134.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.837 |
