近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祝建辉 | 2023/11/14 | 5月20天 | 2.82 | 祝建辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，现担任基金经理。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年8月7日任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河主题策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 13.89 | 1.36 | -- | -1.61 |
| 采矿业 | 112.20 | 11.02 | -- | 4.48 |
| 制造业 | 555.01 | 54.53 | -- | 8.34 |
| 建筑业 | 23.97 | 2.36 | -- | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.96 | 1.47 | -- | -0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.99 | 5.11 | -- | 0.26 |
| 金融业 | 83.79 | 8.23 | -- | 3.43 |
| 房地产业 | 19.75 | 1.94 | -- | -0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 14.64 | 1.44 | -- | 0.45 |
| 教育 | 12.16 | 1.20 | -- | -0.13 |
| 合计 | 902.36 | 88.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000596 | 古井贡酒 | 0.15 | 39.00 | 3.83% | 新晋 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 3.35% | 新晋 | 0.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.32 | 31.23 | 3.07% | 新晋 | -0.12 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.85 | 31.08 | 3.05% | 新晋 | -12.46 |
| 600938 | 中国海油 | 0.89 | 26.01 | 2.56% | 新晋 | 2.25 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.42 | 23.97 | 2.36% | 新晋 | -6.38 |
| 600028 | 中国石化 | 3.74 | 23.90 | 2.35% | 新晋 | -0.70 |
| 600036 | 招商银行 | 0.70 | 22.54 | 2.21% | 新晋 | 6.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.70 | 22.46 | 2.21% | 新晋 | 7.82 |
| 688187 | 时代电气 | 0.47 | 22.18 | 2.18% | 新晋 | 0.39 |
| 合计 | -- | 15.26 | 276.43 | 27.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.59 |
| 本期利润(万元) | 22.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,017.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0178 |