基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -2.01 21.41 1.87 -3.25 6.33 -- --
基准收益率②% 2.26 6.32 2.90 -0.47 12.70 -- --
① — ② -4.27 15.09 -1.03 -2.78 -6.37 -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×75%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝建辉 2023/11/14 2年2月18天 36.29 祝建辉，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任股票投资部基金经理。银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、2015年12月28日至2019年4月22日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月1日起，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月14日起至2017年12月15日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2018年9月13日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月22日起至2025年5月13日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2023年8月7日，担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起至2025年5月8日，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2025年1月23日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2025年6月10日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日至2025年8月29日，担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日至2025年8月29日，担任银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河国企主题混合A银河国企主题混合C基金总份额

银河国企主题混合A银河国企主题混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)968--
户均持有份额(万)111.41167.08125.05--
机构持有比例(%)99.7399.7599.96--
个人持有比例(%)0.270.250.04--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.51 5.27 -- 0.25
制造业 583.01 46.18 -- -1.12
金融业 130.59 10.34 -- 2.95
科学研究和技术服务业 12.16 0.96 -- -0.70
合计 792.27 62.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01398 工商银行 11.50 65.33 5.18% 新晋 --
002371 北方华创 0.13 59.68 4.73% 新晋 4.84
02628 中国人寿 2.20 54.41 4.31% 0.88 --
688041 海光信息 0.24 52.85 4.19% 0.01 20.54
00700 腾讯控股 0.09 48.69 3.86% 0.12 --
601398 工商银行 5.72 45.36 3.59% 新晋 -7.98
02600 中国铝业 3.80 41.77 3.31% 新晋 --
000792 盐湖股份 1.42 39.99 3.17% 新晋 18.25
600809 山西汾酒 0.23 39.49 3.13% 0.44 -2.39
02601 中国太保 1.21 38.34 3.04% 新晋 --
000596 古井贡酒 0.28 37.13 2.94% 新晋 -3.50
合计 -- 26.82 523.04 41.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.56
本期利润(万元) -25.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 1,245.92
期末基金份额净值(元) 1.2412