近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9683元 | 日增长率%： | -6.04 | 今年以来收益率%： | -8.52(排名:6482/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-13 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 祝建辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.32 | -5.15 | -12.42 | -8.52 | -5.97 | -- | -- | -3.17 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | 1.64 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.13 | -1.02 | -5.22 | -0.90 | -6.85 | -- | -- | -4.81 |
| ① — ③ | 0.49 | -2.27 | -6.90 | -3.69 | -6.20 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3925/8374 | 5850/8285 | 6575/8128 | 6482/8280 | 5831/7817 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.26 | 9.87 | -1.13 | 2.24 | 6.33 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.08 | 10.58 | -0.95 | 2.81 | 12.70 | -- | -- |
| ① — ② | -4.34 | -0.71 | -0.18 | -0.57 | -6.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率×75%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祝建辉 | 2023/11/14 | 1年4月23天 | 3.05 | 祝建辉，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任股票投资部基金经理。银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、2015年12月28日至2019年4月22日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月1日起，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月14日起至2017年12月15日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2018年9月13日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月22日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2023年8月7日，担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2025年1月23日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 8 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 167.08 | 125.05 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.75 | 99.96 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.25 | 0.04 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 61.65 | 5.76 | -- | 1.36 |
| 制造业 | 478.90 | 44.73 | -- | -1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.43 | 4.62 | -- | 1.65 |
| 批发和零售业 | 8.40 | 0.78 | -- | -1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 7.34 | 0.69 | -- | -0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.79 | 3.16 | -- | -2.10 |
| 金融业 | 234.42 | 21.90 | -- | 15.07 |
| 合计 | 873.93 | 81.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.33 | 46.21 | 4.32% | 新晋 | 0.20 |
| 601288 | 农业银行 | 8.63 | 46.08 | 4.30% | 新晋 | 1.63 |
| 002371 | 北方华创 | 0.11 | 43.01 | 4.02% | -0.61 | -1.74 |
| 002179 | 中航光电 | 0.93 | 36.55 | 3.41% | -0.88 | 8.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.20 | 35.34 | 3.30% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 0.29 | 33.79 | 3.16% | 新晋 | 1.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.43 | 33.68 | 3.15% | 新晋 | 6.55 |
| 600036 | 招商银行 | 0.84 | 33.01 | 3.08% | 新晋 | 1.30 |
| 601088 | 中国神华 | 0.63 | 27.39 | 2.56% | 新晋 | 9.79 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.29 | 26.78 | 2.50% | 新晋 | -6.08 |
| 合计 | -- | 17.68 | 361.84 | 33.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河国企主题混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019796)银河国企主题混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于国企主题相关股票的比例不低于基金非现金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 76.11 |
| 本期利润(万元) | -47.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,061.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0585 |
