2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 76.11 | -43.72 | -1.63 | -18.59 |
| 本期利润(万元) | -47.26 | 99.36 | -11.51 | 22.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 | 0.0993 | -0.0115 | 0.0223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,061.08 | 1,105.75 | 1,006.64 | 1,017.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0585 | 1.1056 | 1.0063 | 1.0178 |
|
| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 76.11 | -43.72 | -1.63 | -18.59 |
| 本期利润(万元) | -47.26 | 99.36 | -11.51 | 22.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 | 0.0993 | -0.0115 | 0.0223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,061.08 | 1,105.75 | 1,006.64 | 1,017.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0585 | 1.1056 | 1.0063 | 1.0178 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 12.17 | -20.22 | ||
| 本期利润(万元) | 62.87 | 10.77 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0628 | 0.0108 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.33 | 1.08 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0082 | -0.0241 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,061.08 | 1,006.64 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0585 | 1.0063 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.85 | 0.63 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,617.11 | 2,275.66 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,020.00 | 1,733.59 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 788,289.41 | 190,106.53 | ||
| 利息收入 | 7,139.55 | 4,717.88 | ||
| 其中：存款利息收入 | 7,139.55 | 4,717.88 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 290,790.11 | -124,105.01 | ||
| 其中：股票投资收益 | 90,688.99 | -208,754.79 | ||
| 债券投资收益 | 604.58 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 199,496.54 | 84,649.78 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 489,403.90 | 309,294.37 | ||
| 其他收入 | 955.85 | 199.29 | ||
| 费用合计 | 168,949.76 | 82,966.57 | ||
| 管理人报酬 | 122,701.71 | 60,395.97 | ||
| 托管费 | 20,450.26 | 10,065.97 | ||
| 销售服务费 | 195.18 | 12.21 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 25,602.61 | 12,492.42 | ||
| 利润总额 | 619,339.65 | 107,139.96 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,394,706.42 | 1,756,410.98 | ||
| 交易性金融资产 | 9,488,133.58 | 8,420,574.87 | ||
| 其中：股票投资 | 9,488,133.58 | 8,420,574.87 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,914,363.31 | 10,280,819.40 | ||
| 负债合计 | 208,269.79 | 214,202.68 | ||
| 所有者权益合计 | 10,706,093.52 | 10,066,616.72 |
