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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.89 | 1.36 |
| 采矿业 | 61.65 | 5.76 | 45.96 | 4.15 | 97.87 | 9.72 | 112.20 | 11.02 |
| 制造业 | 478.90 | 44.73 | 636.88 | 57.55 | 502.21 | 49.89 | 555.01 | 54.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.43 | 4.62 | 18.72 | 1.69 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 22.29 | 2.21 | 23.97 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 8.40 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 16.63 | 1.50 | 30.67 | 3.05 | 14.96 | 1.47 |
| 住宿和餐饮业 | 7.34 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.79 | 3.16 | 20.40 | 1.84 | 9.42 | 0.94 | 51.99 | 5.11 |
| 金融业 | 234.42 | 21.90 | 235.58 | 21.29 | 167.27 | 16.62 | 83.79 | 8.23 |
| 房地产业 | -- | -- | 14.01 | 1.27 | -- | -- | 19.75 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.64 | 1.44 |
| 教育 | -- | -- | 13.63 | 1.23 | 12.32 | 1.22 | 12.16 | 1.20 |
| 合计 | 873.93 | 81.64 | 1,001.81 | 90.52 | 842.05 | 83.65 | 902.36 | 88.66 |
