近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.85 | 1.71 | -0.19 | 0.15 | 2.80 | -0.09 | -- |
基准收益率②% | 0.67 | 0.71 | 0.42 | 0.71 | 2.53 | -- | -- |
① — ② | 1.18 | 1.00 | -0.61 | -0.56 | 0.27 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴欣雨 | 2024/01/10 | 3月24天 | 1.92 | 吴欣雨,女,中国籍,硕士研究生、硕士。曾先后工作于中国银行上海分行、中国银行投资银行与资产管理部、上海银行资产管理部、上银理财有限责任公司,从事固定收益的研究、投资等工作。2023年8月起加入银河基金管理有限公司,现担任基金经理。2024年1月10日任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月25日任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月27日任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何晶 | 2022/10/26 | 2024/01/10 | 1年2月15天 | 2.83 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 674 | 65 | 156 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 1.64 | 60.71 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.65 | 0.00 | 12.67 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.35 | 100.00 | 87.33 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,908.81 | 46.08 | -51.18 |
金融债券 | 3,150.44 | 37.14 | -- |
其中:政策性金融债 | 3,150.44 | 37.14 | -- |
企业债券 | 30.88 | 0.36 | -- |
合计 | 7,090.13 | 83.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220403 | 22农发03 | 20.00 | 2016.49 | 23.77 |
019709 | 23国债16 | 13.50 | 1365.12 | 16.09 |
200305 | 20进出05 | 10.00 | 1012.01 | 11.93 |
019727 | 23国债24 | 5.00 | 506.68 | 5.97 |
102244 | 国债2316 | 4.10 | 414.59 | 4.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.38 |
本期利润(万元) | 14.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
期末基金资产净值(万元) | 2,603.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0461 |