近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.72 | 2.72 | -14.45 | -0.09 | -2.48 | -32.98 | -10.27 |
基准收益率②% | 3.81 | -4.62 | -1.09 | -6.42 | -10.02 | -11.68 | -8.03 |
① — ② | -15.53 | 7.34 | -13.36 | 6.33 | 7.54 | -21.30 | -2.24 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢轶乔 | 2012/12/21 | 11年4月14天 | 81.64 | 卢轶乔,男,中国籍,15年证券从业经历,博士研究生学历。曾就职于建设银行,2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年4月21日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2021年10月15日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年03月22日至2023年12月13日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘风华 | 2011/07/29 | 2013/02/26 | 1年6月28天 | 2.20 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9447 | 10446 | 11411 | 12241 | |
户均持有份额(万) | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | |
机构持有比例(%) | 18.27 | 17.70 | 17.82 | 17.12 | |
个人持有比例(%) | 81.73 | 82.30 | 82.18 | 82.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 619.29 | 8.59 | -- | 5.62 |
制造业 | 2,294.47 | 31.82 | -- | -14.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207.46 | 16.74 | -- | 11.89 |
文化、体育和娱乐业 | 2,363.85 | 32.78 | -- | 30.46 |
合计 | 6,485.07 | 89.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.32 | 544.93 | 7.56% | -1.11 | 0.03 |
603365 | 水星家纺 | 26.50 | 447.59 | 6.21% | 新晋 | 8.90 |
605296 | 神农集团 | 11.68 | 425.50 | 5.90% | 0.76 | -0.66 |
603721 | 中广天择 | 10.50 | 419.79 | 5.82% | 新晋 | -21.23 |
000719 | 中原传媒 | 33.00 | 415.47 | 5.76% | 新晋 | -18.11 |
002343 | 慈文传媒 | 47.40 | 410.01 | 5.69% | 新晋 | -4.15 |
002840 | 华统股份 | 19.32 | 409.39 | 5.68% | 0.46 | 1.30 |
600398 | 海澜之家 | 40.00 | 360.00 | 4.99% | 新晋 | 1.14 |
000913 | 钱江摩托 | 26.00 | 359.32 | 4.98% | 新晋 | 24.65 |
600373 | 中文传媒 | 21.00 | 320.88 | 4.45% | 新晋 | -3.95 |
合计 | -- | 235.72 | 4,112.88 | 57.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,069.17 |
本期利润(万元) | -966.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2232 |
期末基金资产净值(万元) | 7,176.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.664 |