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| 单位净值： | 1.634元 | 日增长率%： | -0.85 | 今年以来收益率%： | 1.18(排名:2809/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2011-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 卢轶乔 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 2,271.32 | 28.23 | 3,228.10 | 30.70 | 1,771.88 | 29.15 | 2,116.37 | 35.76 |
| 批发和零售业 | 835.64 | 10.39 | 1,568.40 | 14.92 | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 344.76 | 4.28 | 563.73 | 5.36 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,109.43 | 26.22 | 2,204.59 | 20.97 | 866.44 | 14.25 | 657.13 | 11.10 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 528.73 | 8.70 | 253.65 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.43 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 181.06 | 2.98 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 392.42 | 6.46 | 292.60 | 4.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,124.72 | 13.98 | 1,993.24 | 18.96 | 1,900.60 | 31.26 | 1,540.72 | 26.03 |
| 合计 | 6,685.87 | 83.10 | 9,558.06 | 90.91 | 5,641.13 | 92.80 | 4,949.90 | 83.63 |
