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| 单位净值： | 1.648元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.04(排名:2480/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2011-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 卢轶乔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -75.20 | 1,807.48 | -1,386.71 | -516.89 |
| 本期利润(万元) | 90.87 | 706.87 | 176.31 | -1,274.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 | 0.1581 | 0.0413 | -0.298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,418.72 | 8,500.78 | 6,020.96 | 5,833.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.634 | 1.615 | 1.407 | 1.366 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,165.29 | -1,586.06 | -125.75 | 806.44 |
| 本期利润(万元) | -1,357.56 | -2,240.75 | -215.47 | 948.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.313 | -0.5207 | -0.048 | 0.2077 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.32 | -27.53 | -2.48 | 10.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0757 | -0.0225 | 0.3455 | 0.5554 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,500.78 | 5,833.55 | 8,217.56 | 9,655.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.615 | 1.366 | 1.885 | 2.145 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 61.50 | 36.60 | 88.50 | 114.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 69,652.39 | 26,771.09 | 98,216.22 | 54,494.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 65,886.69 | 26,899.40 | 98,359.63 | 54,353.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -15,068,455.01 | -22,079,984.39 | -623,813.16 | 10,426,129.39 |
| 利息收入 | 39,021.36 | 18,501.27 | 45,877.17 | 24,974.34 |
| 其中：存款利息收入 | 39,021.36 | 18,501.27 | 45,877.17 | 24,974.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,746,128.04 | -15,468,688.53 | 196,078.20 | 8,960,100.22 |
| 其中：股票投资收益 | -11,483,887.85 | -15,959,507.55 | -407,829.78 | 8,585,178.53 |
| 债券投资收益 | 37,936.89 | 32,619.78 | 27.69 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 699,822.92 | 490,819.02 | 571,288.20 | 374,894.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,579,918.49 | -6,638,160.57 | -942,306.16 | 1,424,384.38 |
| 其他收入 | 218,570.16 | 8,363.44 | 76,537.63 | 16,670.45 |
| 费用合计 | 1,061,569.45 | 536,366.05 | 1,584,726.59 | 878,843.93 |
| 管理人报酬 | 804,588.86 | 412,950.25 | 1,263,540.05 | 706,210.58 |
| 托管费 | 134,098.13 | 68,825.02 | 210,589.97 | 117,701.78 |
| 销售服务费 | 16,852.28 | 1,861.80 | 4,606.66 | 2,303.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 106,029.12 | 52,728.98 | 105,985.00 | 52,628.27 |
| 利润总额 | -16,130,024.46 | -22,616,350.44 | -2,208,539.75 | 9,547,285.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,808,788.40 | 11,443,955.32 | 12,096,899.28 | 7,570,869.77 |
| 交易性金融资产 | 95,580,570.00 | 49,499,031.60 | 72,706,631.40 | 86,150,073.52 |
| 其中：股票投资 | 95,580,570.00 | 49,499,031.60 | 72,706,631.40 | 85,755,044.95 |
| 债券投资 | 395,028.57 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 108,425,785.32 | 61,337,984.86 | 86,427,280.68 | 99,405,074.73 |
| 负债合计 | 3,275,456.99 | 2,152,545.97 | 2,771,549.53 | 97,306,592.40 |
| 所有者权益合计 | 105,150,328.33 | 59,185,438.89 | 83,655,731.15 | 97,306,592.40 |
