近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | 0.62 | 0.31 | 1.89 | 4.10 | 1.90 | 5.33 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.03 | -0.20 | 0.30 | 0.95 | 2.04 | 1.39 | 3.23 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何晶 | 2023/09/06 | 7月29天 | 1.99 | 何晶先生,哥伦比亚大学硕士,多年证券投资管理经历。历任职江海证券数量分析、东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。2013年4月25日至2015年9月11日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2016年7月28任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日任邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2023年4月21日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月5日至2020年9月23日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月7日至2022年12月10日任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2023年7月27日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2024年1月10日任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月24日至2023年5月18日任银河恒益混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘铭 | 2019/09/19 | 2023/09/06 | 3年11月17天 | 11.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,716.49 | 11.32 | -- |
金融债券 | 54,013.44 | 106.98 | 8.51 |
其中:政策性金融债 | 54,013.44 | 106.98 | 8.51 |
其他债券 | 562.41 | 1.11 | 0.02 |
合计 | 60,292.34 | 119.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220403 | 22农发03 | 130.00 | 13107.18 | 25.96 |
092318002 | 23农发清发02 | 70.00 | 7049.95 | 13.96 |
220406 | 22农发06 | 60.00 | 6134.02 | 12.15 |
230210 | 23国开10 | 50.00 | 5269.85 | 10.44 |
240205 | 24国开05 | 50.00 | 5124.68 | 10.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 558.44 |
本期利润(万元) | 688.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
期末基金资产净值(万元) | 50,488.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.1096 |