近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8499元 | 日增长率%： | -3.44 | 今年以来收益率%： | 7.42(排名:103/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-27 | 资产净值(亿元)： | 10.06(2024-12-30) | 基金经理： | 徐猛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.12 | 8.91 | 9.78 | 7.42 | 44.30 | 19.49 | 21.34 | -15.01 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -8.57 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | -12.92 | 7.68 | 7.50 | 9.69 | 35.36 | 21.36 | 19.33 | -6.44 |
| ① — ③ | -9.94 | 7.69 | 7.12 | 8.85 | 29.87 | 24.25 | 21.29 | -- |
| 同类排名 | 1441/1466 | 140/1418 | 214/1215 | 103/1410 | 31/1001 | 62/689 | 62/511 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张沛 | 2019/10/31 | 5年5月15天 | 2.06 | 张沛，男，中国籍，21年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金，任固收投委会委员。自2018年2月2日起，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月2日至2022年2月18日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日起，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2019年10月31日起，担任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起，担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起，担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日，担任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2022年11月23日，担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日至2024年8月1日，担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 531 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 80.82 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 19.99 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 80.01 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 77,041.29 | 78.59 | 18.87 |
| 其中：政策性金融债 | 73,373.28 | 74.85 | 25.79 |
| 企业债券 | 1,535.20 | 1.57 | -4.26 |
| 短期融资券 | 1,008.53 | 1.03 | -3.61 |
| 中期票据 | 1,021.40 | 1.04 | -15.38 |
| 合计 | 80,606.42 | 82.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 190.00 | 19953.51 | 20.35 |
| 240202 | 24国开02 | 110.00 | 11462.49 | 11.69 |
| 240313 | 24进出13 | 80.00 | 8094.66 | 8.26 |
| 240403 | 24农发03 | 60.00 | 6195.21 | 6.32 |
| 230207 | 23国开07 | 60.00 | 6147.81 | 6.27 |
| 基金名称 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(013402)华夏恒生科技ETF联接A (023763)华夏恒生科技ETF联接D |
| 联接对象 | (513180)华夏恒生科技ETF指数（QDII） |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.93 |
| 本期利润(万元) | 24.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,225.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1704 |
