基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.75 -2.01 10.08 0.79 8.18 4.09 -1.25
基准收益率②% 0.43 0.64 1.00 1.85 2.79 9.24 3.46
① — ② -1.18 -2.65 9.08 -1.06 5.39 -5.15 -4.71
业绩比较基准 中债总财富（总值）指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2024/06/01 1年11月11天 20.15 郑可成，男，中国籍，24年证券从业经历，厦门大学金融学硕士。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员，从事债券研究及投资，2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员，2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理，2009年8月起任职于华安基金管理有限公司固定收益部，担任固定收益部副总监。2023年3月加入银河基金管理有限公司，现任固定收益部总监。2006年11月21日至2007年12月31日，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。自2008年4月7日至2009年7月11日，担任益民货币市场基金的基金经理。自2008年5月21日至2009年7月11日，担任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2010年12月21日至2023年3月27日，担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日起至2023年3月28日，担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2012年11月26日起至2017年7月24日，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。自2013年5月14日至2019年6月28日，担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月30日至2015年1月29日，担任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年5月16日，担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2018年6月5日，担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年12月10日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日至2018年5月24日，担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年1月3日，担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月13日至2017年7月3日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日至2018年1月27日，担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2022年9月2日，担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2019年8月30日，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日起至2020年10月26日，担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日至2019年12月10日，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月29日至2019年2月25日，担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日起至2019年4月2日，担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起至2023年3月28日，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日至2021年3月8日，担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2015年5月29日至2019年12月10日，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月30日至2019年12月10日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2023年3月28日，担任华安添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日至2023年3月28日，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日至2025年9月30日，担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年6月1日起，担任银河收益证券投资基金的基金经理。
陈舜键 2026/03/31 1月11天 8.37 陈舜键，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华安基金管理有限公司，从事固定收益产品的研究、投资等工作。2023年9月起加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。自2024年5月17日至2026年3月19日，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日至2025年7月24日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月31日起，担任银河水星现金添利货币市场基金的基金经理。自2026年3月31日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月31日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月31日起，担任银河收益证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏璇 2023/03/24 2026/03/31 3年7天 9.90
石磊 2023/03/24 2024/06/01 1年2月8天 -0.87
韩晶 2014/07/08 2023/03/24 8年8月16天 150.59
张矛 2011/08/25 2014/07/08 2年10月14天 5.81
韩晶 2010/01/14 2013/03/15 3年2月1天 12.97
索峰 2006/03/28 2011/08/25 5年4月28天 104.74
毛卫文 2003/08/04 2006/03/28 2年7月24天 16.66
饶雄 2003/08/04 2004/09/11 1年1月7天 -2.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,587.13 21.69 -- -25.95
信息传输、软件和信息技术服务业 162.00 0.98 -- -3.62
科学研究和技术服务业 62.86 0.38 -- -1.59
合计 3,811.99 23.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 0.25 251.36 1.52% 新晋 32.45
001309 德明利 0.50 190.05 1.15% 新晋 42.79
300394 天孚通信 0.60 180.96 1.09% 新晋 -7.63
301308 江波龙 0.60 178.25 1.08% 新晋 62.94
300308 中际旭创 0.30 170.82 1.03% -0.08 28.01
688041 海光信息 0.80 168.21 1.02% 新晋 50.52
688012 中微公司 0.50 153.19 0.93% 新晋 18.29
002463 沪电股份 2.00 151.94 0.92% 新晋 23.50
688008 澜起科技 1.20 150.34 0.91% 新晋 73.51
688072 拓荆科技 0.40 148.00 0.89% 新晋 26.55
合计 -- 7.15 1,743.12 10.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,306.46 19.99 11.94
金融债券 7,118.40 43.04 3.76
其中：政策性金融债 2,018.31 12.20 6.05
可转换债券 383.02 2.32 --
中期票据 2,037.60 12.32 6.07
合计 12,845.49 77.67 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019830 26国债04 12.00 1202.00 7.27
242380033 23招行永续债01 10.00 1052.64 6.36
102381124 23太极实业MTN001 10.00 1032.79 6.24
232580054 25建行二级资本债03BC 10.00 1016.50 6.15
250206 25国开06 10.00 1015.36 6.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 200.06
本期利润(万元) -128.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0163
期末基金资产净值(万元) 16,538.04
期末基金份额净值(元) 2.0558