基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.27 -0.79 -1.03 -0.90 -1.25 -2.24 8.18
基准收益率②% 2.12 0.57 0.12 1.27 3.46 0.56 5.68
① — ② -0.85 -1.36 -1.15 -2.17 -4.71 -2.80 2.50
业绩比较基准 中债总财富（总值）指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石磊 2023/03/24 1年1月11天 -1.21 石磊，男，中国籍，23年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究员，从事行业、上市公司研究；银河基金管理有限公司高级研究员，研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业；中银基金管理有限公司研究员，研究石化、化工等行业；江海证券资产管理部，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月8日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2023年12月6日任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。
魏璇 2023/03/24 1年1月11天 -1.21 魏璇，女，中国，硕士研究生、硕士，曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理。2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2024年1月24日任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2014/07/08 2023/03/24 8年8月16天 150.59
张矛 2011/08/25 2014/07/08 2年10月14天 5.81
韩晶 2010/01/14 2013/03/15 3年2月1天 12.97
索峰 2006/03/28 2011/08/25 5年4月28天 104.74
毛卫文 2003/08/04 2006/03/28 2年7月24天 16.66
饶雄 2003/08/04 2004/09/11 1年1月7天 -2.08

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 217.48 0.30 -- -2.67
采矿业 2,493.53 3.44 -- -3.10
制造业 5,337.18 7.36 -- -38.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 290.93 0.40 -- -3.17
建筑业 1,323.00 1.82 -- 0.17
批发和零售业 147.60 0.20 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1,392.71 1.92 -- -2.93
金融业 1,382.59 1.91 -- -2.89
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.28 0.00 -- -0.57
合计 12,586.61 17.35 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601916 浙商银行 120.00 358.80 0.49% 新晋 0.24
601728 中国电信 58.00 352.64 0.49% 新晋 -1.39
601169 北京银行 60.09 340.11 0.47% 新晋 -1.52
000708 中信特钢 20.99 316.95 0.44% 新晋 3.02
601668 中国建筑 60.00 314.40 0.43% 新晋 2.18
600938 中国海油 10.40 304.00 0.42% -0.17 2.25
600941 中国移动 2.85 301.42 0.42% 新晋 -3.01
601186 中国铁建 35.00 299.95 0.41% 新晋 -1.14
601899 紫金矿业 17.72 298.05 0.41% 新晋 4.63
600584 长电科技 10.49 295.08 0.41% 新晋 -8.47
合计 -- 395.54 3,181.40 4.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,266.56 11.40 3.35
金融债券 20,771.96 28.64 -6.16
其中：政策性金融债 3,112.99 4.29 -8.55
企业债券 10,284.14 14.18 0.14
可转换债券 81.23 0.11 --
短期融资券 6,069.58 8.37 -2.67
中期票据 20,692.56 28.53 2.11
合计 66,166.03 91.23 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 40.00 4507.01 6.21
115169 23光明01 40.00 4146.24 5.72
019727 23国债24 37.10 3759.55 5.18
102380782 23汽车城MTN001 31.00 3195.46 4.41
102001853 20长发集团MTN003 30.00 3177.38 4.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -647.46
本期利润(万元) 921.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0235
期末基金资产净值(万元) 72,531.77
期末基金份额净值(元) 1.8703