|
| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,428.94 | -225.27 | -593.56 | -647.46 |
| 本期利润(万元) | 380.68 | 1,213.86 | 209.77 | 921.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0348 | 0.0057 | 0.0235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,729.80 | 66,013.08 | 65,856.98 | 72,531.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9224 | 1.9114 | 1.8761 | 1.8703 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -37.35 | -1,241.02 | -167.36 | -203.19 |
| 本期利润(万元) | 2,725.48 | 1,130.95 | -835.95 | 573.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0754 | 0.0299 | -0.0196 | 0.0128 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.09 | 1.58 | -1.25 | 0.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8998 | 0.8646 | 0.8469 | 0.8811 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,729.80 | 65,856.98 | 73,036.57 | 79,577.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9224 | 1.8761 | 1.8469 | 1.8811 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 542.37 | 526.89 | 517.14 | 528.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,712.78 | 13,216.03 | 22,939.97 | 11,467.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 47,252.00 | 15,387.03 | 28,015.37 | 21,423.63 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,310,284.00 | 15,522,461.71 | 1,370,862.24 | 10,734,464.16 |
| 利息收入 | 249,987.77 | 119,877.82 | 203,955.62 | 88,310.84 |
| 其中：存款利息收入 | 208,275.48 | 109,221.41 | 141,319.04 | 57,603.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 41,712.29 | 10,656.41 | 62,636.58 | 30,707.16 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,189,769.50 | -8,496,507.80 | 7,497,182.25 | 2,625,004.93 |
| 其中：股票投资收益 | -18,470,796.37 | -19,518,277.51 | -11,500,731.47 | -8,021,048.58 |
| 债券投资收益 | 21,949,877.45 | 9,417,641.28 | 15,487,154.43 | 9,075,837.07 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,710,688.42 | 1,604,128.43 | 3,510,759.29 | 1,570,216.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,628,247.48 | 23,719,635.36 | -6,685,917.25 | 7,771,427.08 |
| 其他收入 | 242,279.25 | 179,456.33 | 355,641.62 | 249,721.31 |
| 费用合计 | 8,055,498.07 | 4,213,002.49 | 9,730,374.65 | 4,994,955.39 |
| 管理人报酬 | 5,095,820.11 | 2,633,421.15 | 6,034,382.21 | 3,160,524.55 |
| 托管费 | 1,358,885.26 | 702,245.53 | 1,609,168.59 | 842,806.54 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,408,975.08 | 782,273.96 | 1,912,090.66 | 900,637.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,408,975.08 | 782,273.96 | 1,912,090.66 | 900,637.59 |
| 其他费用合计 | 157,566.44 | 77,542.35 | 146,859.39 | 72,710.73 |
| 利润总额 | 27,254,785.93 | 11,309,459.22 | -8,359,512.41 | 5,739,508.77 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,201,688.82 | 2,178,941.68 | 2,120,307.46 | 2,208,992.26 |
| 交易性金融资产 | 586,103,729.47 | 746,661,984.51 | 833,331,505.75 | 831,155,128.98 |
| 其中：股票投资 | 148,370,025.88 | 123,073,182.37 | 144,140,742.40 | 112,570,679.84 |
| 债券投资 | 437,733,703.59 | 623,588,802.14 | 689,190,763.35 | 718,584,449.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 651,653,769.76 | 755,001,991.69 | 853,687,636.22 | 844,965,978.96 |
| 负债合计 | 4,355,786.17 | 96,432,202.25 | 123,321,977.21 | 795,776,072.73 |
| 所有者权益合计 | 647,297,983.59 | 658,569,789.44 | 730,365,659.01 | 795,776,072.73 |
