基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.61 -8.19 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.88 -5.08 -- -- -- -- --
① — ② -7.49 -3.11 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝建辉 2023/03/31 1年1月3天 -19.63 祝建辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，现担任基金经理。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年8月7日任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河主题策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河主题策略混合A银河主题策略混合C基金总份额

银河主题策略混合A银河主题策略混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)9------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.37------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,056.05 5.61 -- 2.64
制造业 27,240.06 74.38 -- 28.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 734.44 2.01 -- -1.56
建筑业 564.87 1.54 -- -0.11
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 571.05 1.56 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 11.08 0.03 -- -4.82
金融业 794.94 2.17 -- -2.63
租赁和商务服务业 675.08 1.84 -- 0.85
科学研究和技术服务业 2.29 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.00 -- -0.57
教育 773.63 2.11 -- 0.78
合计 33,425.70 91.26 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.37 2,332.97 6.37% 0.25 0.03
000568 泸州老窖 12.22 2,255.69 6.16% 0.48 0.72
000933 神火股份 101.11 2,012.11 5.49% 1.09 8.99
601058 赛轮轮胎 93.58 1,373.75 3.75% 0.90 12.96
002714 牧原股份 27.56 1,189.21 3.25% -0.01 1.01
603179 新泉股份 27.60 1,185.42 3.24% 新晋 7.86
002025 航天电器 30.21 1,143.75 3.12% -1.05 7.03
000625 长安汽车 67.94 1,141.39 3.12% 新晋 -12.46
000596 古井贡酒 3.70 962.00 2.63% 新晋 4.21
605117 德业股份 10.23 920.90 2.51% 新晋 3.75
合计 -- 375.52 14,517.19 39.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.04
本期利润(万元) -0.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2274
期末基金资产净值(万元) 2.28
期末基金份额净值(元) 4.0805