基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.55 1.66 0.03 1.01 2.48 2.53 2.22
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 2.05 0.60 1.22 -1.22 -2.50 0.47 1.71
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 84.758 中 349/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.329 中 619/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.661 中 382/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.836 偏高 319/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,613,371,805,771,060,199.000 中 547/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋磊 2018/06/14 7年5月20天 22.35 蒋磊，男，中国籍，18年证券从业经历，中共党员，硕士研究生学历。曾先后在星展银行（中国）有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，就职于固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2019年6月25日，担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月9日起，担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日至2019年8月16日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2020年2月6日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日，担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年2月19日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年12月7日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月29日至2022年6月10日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月21日起，担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月20日起，担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2020年3月11日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年6月10日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年2月18日，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月14日起，担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月8日起，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日至2020年4月7日，担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任银河景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河睿嘉纯债A银河睿嘉纯债C基金总份额

银河睿嘉纯债A银河睿嘉纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)309179186190
户均持有份额(万)0.46708.94698.40683.70
机构持有比例(%)0.0099.9899.9899.98
个人持有比例(%)100.000.020.020.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,310.00 87.04 4.98
其中：政策性金融债 1,310.00 87.04 4.98
合计 1,310.00 87.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 10.00 1007.88 66.97
250201 25国开01 3.00 302.12 20.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.18
本期利润(万元) 2.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 693.68
期末基金份额净值(元) 1.0271