近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3798元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:5254/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-26 | 资产净值(亿元)： | 3.88(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.67 | 1.78 | 0.40 | 4.49 | 6.11 | 6.28 | 44.30 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 13.61 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.13 | -3.39 | 1.62 | 0.70 | -4.39 | 4.73 | 4.48 | 30.69 |
| ① — ③ | 1.08 | -4.92 | -0.21 | -2.29 | -3.73 | 13.56 | 14.53 | -- |
| 同类排名 | 2765/8449 | 6640/8355 | 3480/8198 | 5254/8354 | 4581/7885 | 1056/7008 | 1132/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 0.17 | 0.64 | 0.65 | 2.48 | 2.53 | 2.22 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.22 | -0.09 | -0.42 | -0.70 | -2.50 | 0.47 | 1.71 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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84.758 | 中 | 349/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.329 | 中 | 619/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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0.661 | 中 | 382/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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11.836 | 偏高 | 319/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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1,613,371,805,771,060,199.000 | 中 | 547/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋磊 | 2018/06/14 | 6年9月21天 | 19.29 | 蒋磊，男，中国籍，18年证券从业经历，中共党员，硕士研究生学历。曾先后在星展银行（中国）有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，就职于固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2019年6月25日，担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月9日起，担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日至2019年8月16日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2020年2月6日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日，担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年2月19日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年12月7日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月29日至2022年6月10日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月21日起，担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月20日起，担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2020年3月11日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年6月10日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年2月18日，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月14日起，担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月8日起，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日至2020年4月7日，担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任银河景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 179 | 186 | 190 | 193 | |
| 户均持有份额(万) | 708.94 | 698.40 | 683.70 | 673.04 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 47,670.58 | 36.10 | -12.99 |
| 其中：政策性金融债 | 12,434.16 | 9.42 | -8.15 |
| 短期融资券 | 23,171.48 | 17.55 | 12.32 |
| 中期票据 | 38,927.11 | 29.48 | -3.95 |
| 同业存单 | 993.88 | 0.75 | -11.16 |
| 合计 | 110,763.04 | 83.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2120062 | 21宁波银行二级02 | 100.00 | 10464.54 | 7.92 |
| 2322017 | 23招银金租债01 | 100.00 | 10224.78 | 7.74 |
| 102281860 | 22苏交通MTN005 | 100.00 | 10141.38 | 7.68 |
| 042480331 | 24电网CP009 | 90.00 | 9097.24 | 6.89 |
| 102481658 | 24光明MTN001 | 80.00 | 8209.54 | 6.22 |
| 基金名称 | 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005177)华夏睿磐泰利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%。封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏睿磐泰利定开混合A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-24 | 0.58 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 702.60 |
| 本期利润(万元) | 1,336.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132,048.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0406 |
