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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 702.60 | 690.79 | 717.67 | 704.27 |
| 本期利润(万元) | 1,336.36 | 221.73 | 848.32 | 858.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0017 | 0.0065 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132,048.47 | 133,828.55 | 133,606.39 | 132,758.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0406 | 1.0302 | 1.0285 | 1.022 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,815.32 | 1,421.94 | 3,082.48 | 1,489.03 |
| 本期利润(万元) | 3,264.58 | 1,706.48 | 3,310.60 | 1,939.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 | 0.0131 | 0.0255 | 0.0149 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.48 | 1.29 | 2.53 | 1.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0386 | 0.0279 | 0.0154 | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132,048.47 | 133,606.39 | 131,899.96 | 130,523.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0406 | 1.0285 | 1.0154 | 1.0048 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.14 | 17.76 | 16.26 | 15.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,905,159.74 | 20,287,014.23 | 39,882,469.92 | 23,350,771.95 |
| 利息收入 | 1,164,521.81 | 536,218.92 | 2,837,322.13 | 849,491.03 |
| 其中：存款利息收入 | 56,618.96 | 18,316.45 | 36,924.35 | 17,588.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,107,902.85 | 517,902.47 | 2,800,397.78 | 831,902.28 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 33,245,954.88 | 16,902,504.86 | 34,763,896.14 | 17,997,538.32 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 33,245,954.88 | 16,902,504.86 | 34,763,896.14 | 17,997,538.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,494,414.83 | 2,848,062.45 | 2,281,231.25 | 4,503,735.14 |
| 其他收入 | 268.22 | 228.00 | 20.40 | 7.46 |
| 费用合计 | 6,248,589.27 | 3,212,090.73 | 6,776,215.07 | 3,956,621.52 |
| 管理人报酬 | 3,999,967.39 | 1,981,773.48 | 3,968,961.13 | 1,986,014.16 |
| 托管费 | 1,333,322.48 | 660,591.17 | 1,322,987.02 | 662,004.70 |
| 销售服务费 | 437.36 | 365.00 | 8.75 | 3.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 637,275.00 | 435,132.06 | 1,191,122.15 | 1,154,130.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637,275.00 | 435,132.06 | 1,191,122.15 | 1,154,130.96 |
| 其他费用合计 | 208,058.87 | 101,317.99 | 204,909.21 | 102,919.03 |
| 利润总额 | 32,656,570.47 | 17,074,923.50 | 33,106,254.85 | 19,394,150.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,593,934.06 | 1,046,381.30 | 3,756,396.69 | 2,671,276.68 |
| 交易性金融资产 | 1,107,630,422.62 | 1,390,957,910.47 | 1,129,785,889.18 | 1,183,194,411.34 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,107,630,422.62 | 1,390,957,910.47 | 1,129,785,889.18 | 1,183,194,411.34 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,321,250,347.66 | 1,392,004,291.77 | 1,319,837,094.55 | 1,305,916,755.52 |
| 负债合计 | 726,130.78 | 55,674,602.75 | 737,973.21 | 1,305,239,025.28 |
| 所有者权益合计 | 1,320,524,216.88 | 1,336,329,689.02 | 1,319,099,121.34 | 1,305,239,025.28 |
