近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1564元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:775/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-20 | 资产净值(亿元)： | 1.22(2024-12-30) | 基金经理： | 刘明宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.23 | 0.82 | 0.01 | 3.16 | 4.54 | 4.38 | 21.04 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 27.35 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.74 | 1.10 | -1.53 | 0.44 | -1.80 | -6.65 | -10.64 | -6.31 |
| ① — ③ | 0.46 | -1.27 | -2.08 | -0.97 | -1.98 | 0.78 | 0.02 | -- |
| 同类排名 | 185/1082 | 740/1054 | 819/1006 | 775/1049 | 657/935 | 369/782 | 360/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.39 | 8.64 | -7.56 | 4.28 | -4.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.83 | 11.81 | -3.96 | -1.04 | 7.13 | -- | -- |
| ① — ② | -9.22 | -3.17 | -3.60 | 5.32 | -11.18 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨琪 | 2019/02/19 | 6年1月14天 | -28.31 | 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 46 | 31 | 28 | 31 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.33 | 0.17 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 425.34 | 1.44 | -- | -2.96 |
| 制造业 | 23,415.07 | 79.30 | -- | 33.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 0.25 | 0.00 | -- | -1.74 |
| 批发和零售业 | 30.46 | 0.10 | -- | -1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 204.17 | 0.69 | -- | -0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730.69 | 2.47 | -- | -2.79 |
| 金融业 | 343.16 | 1.16 | -- | -5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 374.24 | 1.27 | -- | -0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 292.10 | 0.99 | -- | -0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 教育 | 1,159.50 | 3.93 | -- | 3.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 26,977.25 | 91.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.78 | 2,712.72 | 9.19% | -0.27 | 4.44 |
| 688169 | 石头科技 | 11.05 | 2,424.14 | 8.21% | -0.81 | -5.54 |
| 000858 | 五粮液 | 15.58 | 2,181.46 | 7.39% | -0.31 | 0.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.47 | 1,744.47 | 5.91% | -1.96 | 6.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.34 | 1,686.44 | 5.71% | 2.45 | -8.14 |
| 603889 | 新澳股份 | 194.68 | 1,364.71 | 4.62% | 1.06 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 16.69 | 1,255.42 | 4.25% | 新晋 | 0.30 |
| 002003 | 伟星股份 | 65.05 | 921.76 | 3.12% | -0.57 | -8.27 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 16.66 | 898.64 | 3.04% | -5.22 | -3.92 |
| 300856 | 科思股份 | 34.81 | 891.83 | 3.02% | -2.10 | 2.01 |
| 合计 | -- | 372.11 | 16,081.59 | 54.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,176.41 | 7.37 | 0.78 |
| 合计 | 2,176.41 | 7.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 21.36 | 2176.41 | 7.37 |
| 基金名称 | 华夏鼎淳债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007283)华夏鼎淳债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-13 | 0.54 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 |
| 本期利润(万元) | -0.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0394 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.426 |
