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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张海静 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 425.34 | 1.44 | 849.39 | 2.58 | 0.02 | -- | 260.36 | 0.77 |
| 制造业 | 23,415.07 | 79.30 | 24,653.69 | 74.98 | 23,408.11 | 76.10 | 25,305.71 | 75.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15 | -- | 53.57 | 0.16 | 0.15 | -- | 0.15 | -- |
| 建筑业 | 0.25 | -- | 0.26 | -- | 0.23 | -- | 0.25 | -- |
| 批发和零售业 | 30.46 | 0.10 | 24.76 | 0.08 | 24.43 | 0.08 | 0.82 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59 | 0.01 | 0.07 | -- | 215.23 | 0.70 | 594.43 | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 204.17 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730.69 | 2.47 | 58.00 | 0.18 | 6.25 | 0.02 | 548.20 | 1.63 |
| 金融业 | 343.16 | 1.16 | 481.09 | 1.46 | 1,906.43 | 6.20 | 1,717.65 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 374.24 | 1.27 | 443.71 | 1.35 | 1,112.25 | 3.62 | 1,797.17 | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 292.10 | 0.99 | 1.39 | -- | 0.41 | -- | 0.41 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53 | -- | 0.57 | -- | 0.43 | -- | 0.57 | -- |
| 教育 | 1,159.50 | 3.93 | 786.65 | 2.39 | 808.08 | 2.63 | 822.40 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 26,977.25 | 91.36 | 27,353.15 | 83.18 | 27,482.02 | 89.35 | 31,048.12 | 92.04 |
