近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.27元 | 日增长率%： | -8.50 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:5863/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-28 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 杨琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.36 | 2.51 | -5.58 | 0.00 | -4.41 | -27.44 | -28.56 | 89.84 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 63.00 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -1.11 | -1.55 | -5.74 | 0.30 | -13.29 | -28.82 | -30.36 | 26.84 |
| ① — ③ | 0.10 | -3.08 | -7.56 | -2.69 | -12.63 | -19.99 | -20.31 | -- |
| 同类排名 | 4655/8450 | 5168/8356 | 6997/8199 | 5863/8355 | 7100/7886 | 6460/7009 | 5234/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.58 | 8.89 | -5.79 | 0.70 | -2.46 | -24.71 | -24.49 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -4.58 | -4.21 | -4.48 | -2.22 | -16.19 | -16.31 | -7.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨琪 | 2017/04/08 | 7年11月28天 | 18.43 | 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4150 | 4360 | 4554 | 4825 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 740.49 | 3.17 | -- | -1.23 |
| 制造业 | 17,778.33 | 76.02 | -- | 29.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 0.25 | 0.00 | -- | -1.74 |
| 批发和零售业 | 0.70 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 137.01 | 0.59 | -- | -0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538.45 | 2.30 | -- | -2.96 |
| 金融业 | 1,698.15 | 7.26 | -- | 0.43 |
| 房地产业 | 0.41 | 0.00 | -- | -2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 405.34 | 1.73 | -- | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 159.42 | 0.68 | -- | -0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.56 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 教育 | 496.46 | 2.12 | -- | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 21,957.12 | 93.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 8.45 | 1,852.69 | 7.92% | -0.54 | -5.54 |
| 000333 | 美的集团 | 24.43 | 1,837.62 | 7.86% | 0.79 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.12 | 1,702.16 | 7.28% | -0.60 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 43.21 | 1,698.15 | 7.26% | -0.27 | 1.30 |
| 000858 | 五粮液 | 12.07 | 1,690.28 | 7.23% | -0.12 | 0.20 |
| 603889 | 新澳股份 | 199.10 | 1,395.69 | 5.97% | 0.04 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.94 | 1,314.04 | 5.62% | 新晋 | -8.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.75 | 1,058.84 | 4.53% | -1.24 | 6.97 |
| 002003 | 伟星股份 | 59.56 | 843.97 | 3.61% | 新晋 | -8.27 |
| 601088 | 中国神华 | 17.03 | 740.46 | 3.17% | -2.31 | 9.79 |
| 合计 | -- | 375.66 | 14,133.90 | 60.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519664)银河美丽混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金定义的美丽主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的混合基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于货币市场基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-06-24 | 0.55 |
| 2018-12-20 | 1.30 |
| 2018-09-25 | 1.30 |
| 2018-06-25 | 2.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 1.00% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 162.75 |
| 本期利润(万元) | -307.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,813.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.388 |
