基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.28 4.15 2.45 -5.58 -2.46 -24.71 -24.49
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -2.72 2.84 3.35 -4.58 -16.19 -16.31 -7.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 8年7月27天 32.59 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月10天 60.30
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 161.60

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3948415043604554
户均持有份额(万)0.840.840.860.83
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 726.00 3.20 -- -2.31
制造业 13,870.06 61.09 -- 14.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.00 -- -1.73
建筑业 0.32 0.00 -- -1.48
批发和零售业 260.51 1.15 -- 0.11
交通运输、仓储和邮政业 1.18 0.01 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2,643.36 11.64 -- 4.85
金融业 1,111.28 4.89 -- -1.62
租赁和商务服务业 1,126.36 4.96 -- 3.41
科学研究和技术服务业 1,313.80 5.79 -- 4.09
水利、环境和公共设施管理业 286.14 1.26 -- 0.26
合计 21,339.13 93.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.12 1,656.24 7.29% 2.24 -1.03
688169 石头科技 7.81 1,637.82 7.21% 2.20 1.61
600519 贵州茅台 0.91 1,309.55 5.77% -1.24 -0.87
603259 药明康德 11.67 1,307.39 5.76% 2.06 -7.18
600415 小商品城 60.72 1,126.36 4.96% 0.45 -10.88
600036 招商银行 27.50 1,111.28 4.89% -3.75 3.33
301061 匠心家居 11.76 1,085.84 4.78% 0.61 22.30
002602 世纪华通 38.12 789.47 3.48% 新晋 -6.29
301345 涛涛车业 3.73 783.30 3.45% 新晋 -4.45
003010 若羽臣 17.99 773.63 3.41% -0.15 -12.78
合计 -- 184.33 11,580.88 51.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 1.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 113.47
本期利润(万元) 538.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1669
期末基金资产净值(万元) 5,114.95
期末基金份额净值(元) 1.648