基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.89 -5.79 0.70 -10.22 -24.71 -24.49 -8.95
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -4.21 -4.48 -2.22 -4.75 -16.31 -7.63 -5.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 7年7月11天 15.87 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月10天 60.30
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 161.60

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4360455448255034
户均持有份额(万)0.860.830.800.76
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,871.61 10.39 -- 4.49
制造业 18,767.92 67.90 -- 20.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 845.91 3.06 -- -0.19
建筑业 0.26 0.00 -- -1.58
批发和零售业 0.77 0.00 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 171.96 0.62 -- -3.89
金融业 2,309.70 8.36 -- 2.12
房地产业 0.52 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.00 -- -1.00
教育 437.30 1.58 -- 0.21
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 -- -1.66
合计 25,408.19 91.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603198 迎驾贡酒 32.36 2,359.69 8.54% 0.65 -0.09
688169 石头科技 8.42 2,339.45 8.46% -1.18 -17.53
600519 贵州茅台 1.25 2,179.58 7.88% -0.33 1.06
600036 招商银行 55.37 2,082.47 7.53% 3.03 -3.07
000858 五粮液 12.51 2,033.00 7.35% 1.00 4.30
000333 美的集团 25.71 1,955.50 7.07% 2.90 -5.38
603889 新澳股份 220.80 1,638.34 5.93% 2.29 -2.41
600809 山西汾酒 7.29 1,595.27 5.77% 0.61 11.35
601088 中国神华 34.76 1,515.54 5.48% 新晋 -1.41
601918 新集能源 150.30 1,316.63 4.76% 新晋 -6.40
合计 -- 548.77 19,015.47 68.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 1.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -281.12
本期利润(万元) 443.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1197
期末基金资产净值(万元) 5,430.53
期末基金份额净值(元) 1.47