近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.70 | -10.22 | -5.37 | -12.44 | -24.71 | -24.49 | -8.95 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | -2.22 | -4.75 | -2.37 | -8.60 | -16.31 | -7.63 | -5.83 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨琪 | 2017/04/08 | 7年26天 | 28.07 | 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4554 | 4825 | 5034 | 5228 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 484.11 | 2.04 | -- | -4.50 |
制造业 | 17,908.56 | 75.44 | -- | 29.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 0.25 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 0.82 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 144.44 | 0.61 | -- | -1.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.09 | 0.01 | -- | -4.84 |
金融业 | 1,763.29 | 7.43 | -- | 2.63 |
房地产业 | 0.21 | 0.00 | -- | -2.26 |
租赁和商务服务业 | 1,566.01 | 6.60 | -- | 5.61 |
科学研究和技术服务业 | 0.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.58 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 21,871.82 | 92.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.31 | 2,225.52 | 9.37% | -0.15 | 0.03 |
000596 | 古井贡酒 | 8.12 | 2,111.20 | 8.89% | 1.12 | 4.21 |
000858 | 五粮液 | 13.45 | 2,064.71 | 8.70% | 0.74 | -2.09 |
688169 | 石头科技 | 5.82 | 1,993.65 | 8.40% | -0.01 | 23.95 |
603198 | 迎驾贡酒 | 30.33 | 1,984.80 | 8.36% | 0.45 | 8.38 |
600809 | 山西汾酒 | 5.51 | 1,349.90 | 5.69% | -2.27 | 6.91 |
002832 | 比音勒芬 | 36.03 | 1,051.72 | 4.43% | 新晋 | 2.17 |
000568 | 泸州老窖 | 5.49 | 1,013.40 | 4.27% | -0.78 | 0.72 |
000333 | 美的集团 | 14.19 | 911.28 | 3.84% | 新晋 | 8.57 |
600036 | 招商银行 | 25.74 | 828.83 | 3.49% | 新晋 | 6.44 |
合计 | -- | 145.99 | 15,535.01 | 65.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 1.00% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -456.25 |
本期利润(万元) | 38.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 5,490.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.433 |