基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.70 -3.16 11.28 4.15 14.99 -2.46 -24.71
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② -2.74 -3.05 -2.72 2.84 0.66 -16.19 -16.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 9年1月3天 40.10 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月10天 60.30
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 161.60

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3547394841504360
户均持有份额(万)0.850.840.840.86
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,139.26 6.15 -- 1.35
制造业 10,859.20 58.67 -- 11.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.00 -- -2.25
建筑业 0.34 0.00 -- -1.65
批发和零售业 597.69 3.23 -- 1.72
交通运输、仓储和邮政业 198.15 1.07 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1,514.59 8.18 -- 3.58
金融业 261.39 1.41 -- -5.35
科学研究和技术服务业 1,159.59 6.26 -- 4.29
水利、环境和公共设施管理业 159.27 0.86 -- -0.47
合计 15,889.61 85.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 11.68 1,145.81 6.19% 0.76 0.36
300750 宁德时代 2.72 1,092.62 5.90% -0.77 6.60
301345 涛涛车业 4.17 904.89 4.89% -0.28 16.33
002379 宏创控股 32.23 872.79 4.72% 新晋 -17.00
601899 紫金矿业 24.60 804.91 4.35% 0.35 3.02
603889 新澳股份 102.50 786.18 4.25% -0.03 -2.94
301061 匠心家居 10.34 756.07 4.08% -1.06 -10.10
002602 世纪华通 47.06 751.08 4.06% 新晋 -5.66
600519 贵州茅台 0.43 619.01 3.34% -0.73 -5.66
603129 春风动力 2.69 614.93 3.32% -0.32 4.30
合计 -- 238.42 8,348.29 45.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 1.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 133.60
本期利润(万元) -215.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0793
期末基金资产净值(万元) 3,937.45
期末基金份额净值(元) 1.505