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| 单位净值： | 2.2535元 | 日增长率%： | 1.12 | 今年以来收益率%： | 0.65(排名:3030/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 廖凌 姚晨飞 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 740.49 | 3.17 | 2,871.61 | 10.39 | 876.19 | 3.96 | 484.11 | 2.04 |
| 制造业 | 17,778.33 | 76.02 | 18,767.92 | 67.90 | 15,502.37 | 70.11 | 17,908.56 | 75.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09 | -- | 845.91 | 3.06 | 0.09 | -- | 0.09 | -- |
| 建筑业 | 0.25 | -- | 0.26 | -- | 0.23 | -- | 0.25 | -- |
| 批发和零售业 | 0.70 | -- | 0.77 | -- | 51.22 | 0.23 | 0.82 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46 | 0.01 | 0.30 | -- | 0.31 | -- | 144.44 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 137.01 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538.45 | 2.30 | 171.96 | 0.62 | 5.70 | 0.03 | 3.09 | 0.01 |
| 金融业 | 1,698.15 | 7.26 | 2,309.70 | 8.36 | 2,471.23 | 11.18 | 1,763.29 | 7.43 |
| 房地产业 | 0.41 | -- | 0.52 | -- | 0.29 | -- | 0.21 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 405.34 | 1.73 | -- | -- | 700.35 | 3.17 | 1,566.01 | 6.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 159.42 | 0.68 | 1.34 | -- | 0.37 | -- | 0.37 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.56 | -- | 0.60 | -- | 0.45 | -- | 0.58 | -- |
| 教育 | 496.46 | 2.12 | 437.30 | 1.58 | 498.65 | 2.26 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 21,957.12 | 93.88 | 25,408.19 | 91.91 | 20,107.45 | 90.94 | 21,871.82 | 92.13 |
