基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.96 -2.84 4.30 -3.38 0.23 -14.08 33.38
基准收益率②% 9.38 -4.71 4.50 -3.61 -1.65 -15.96 21.33
① — ② 1.58 1.87 -0.20 0.23 1.88 1.88 12.05
业绩比较基准 中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄栋 2023/11/29 11月20天 9.69 黄栋，男，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士；2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司，从事研究、投资相关工作。2021年10月起加入银河基金管理有限公司，任量化与指数投资工作室负责人，现任量化与FOF投资部副总监（主持工作）、基金经理。2012年9月25日至2019年12月27日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。2013年7月8日至2016年6月23日，担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2019年12月27日，担任摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日至2019年4月12日，担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月20日，担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月26日至2019年4月12日，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2019年12月27日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年12月27日，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月28日起，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月24日起，担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月27日起，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月30日起，担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗博 2014/03/14 2023/11/29 9年8月15天 167.40
楼华锋 2016/01/06 2021/06/05 5年4月30天 45.75

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22.53 0.06 -- -18.20
信息传输、软件和信息技术服务业 17.45 0.05 -- -2.85
科学研究和技术服务业 0.99 0.00 -- -0.66
合计 40.97 0.11 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.84 0.02% 新晋 -22.93
688615 合合信息 0.02 4.20 0.01% 新晋 14.24
688692 达梦数据 0.01 3.29 0.01% 0.00 5.19
001279 强邦新材 0.26 2.56 0.01% 新晋 -24.35
301536 星宸科技 0.05 1.89 0.01% 新晋 0.76
合计 -- 0.41 20.78 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 104.51 727.39 1.96% 0.01 -3.29
002384 东山精密 21.38 503.29 1.36% 0.05 11.11
000728 国元证券 52.06 461.77 1.25% 新晋 -0.36
601211 国泰君安 24.13 445.92 1.20% 新晋 -2.77
002594 比亚迪 1.43 439.45 1.19% 0.11 -3.99
601601 中国太保 11.16 436.36 1.18% 新晋 -6.56
601688 华泰证券 24.64 433.66 1.17% 新晋 7.06
601318 中国平安 7.52 429.32 1.16% 新晋 -2.57
300433 蓝思科技 20.38 416.77 1.12% 0.02 -6.54
301061 匠心家居 7.25 414.66 1.12% 新晋 -3.36
合计 -- 274.46 4,708.59 12.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 445.58
本期利润(万元) 3,757.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3079
期末基金资产净值(万元) 37,054.54
期末基金份额净值(元) 2.956