近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.991元 | 日增长率%： | -1.16 | 今年以来收益率%： | 2.68(排名:833/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-03-13 | 资产净值(亿元)： | 3.05(2024-12-30) | 基金经理： | 黄栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.01 | 6.82 | 1.18 | 2.68 | 7.75 | 3.78 | 4.73 | 199.10 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 65.51 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.26 | 2.76 | 1.02 | 2.98 | -1.14 | 2.40 | 2.93 | 133.59 |
| ① — ③ | 2.97 | 0.01 | -1.65 | 0.33 | -6.70 | 7.29 | 8.48 | -- |
| 同类排名 | 388/2254 | 883/2141 | 874/1961 | 833/2139 | 1274/1773 | 377/1457 | 366/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.45 | 10.96 | -2.84 | 4.30 | 10.80 | 0.23 | -14.08 |
| 基准收益率②% | -2.22 | 9.38 | -4.71 | 4.50 | 6.50 | -1.65 | -15.96 |
| ① — ② | 0.77 | 1.58 | 1.87 | -0.20 | 4.30 | 1.88 | 1.88 |
| 业绩比较基准 | 中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄栋 | 2023/11/29 | 1年4月7天 | 11.85 | 黄栋，男，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士；2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司，从事研究、投资相关工作。2021年10月起加入银河基金管理有限公司，任量化与指数投资工作室负责人，现任量化与FOF投资部副总监（主持工作）、基金经理。2012年9月25日至2019年12月27日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。2013年7月8日至2016年6月23日，担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2019年12月27日，担任摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日至2019年4月12日，担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月20日，担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月26日至2019年4月12日，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2019年12月27日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年12月27日，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月28日起，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月24日起，担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月27日起，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月30日起，担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22874 | 23994 | 25344 | 26234 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 5.80 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 个人持有比例(%) | 94.20 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 37.79 | 0.12 | -- | -16.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.58 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.25 | 0.03 | -- | -3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 48.73 | 0.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 8.18 | 0.03% | 新晋 | -5.84 |
| 688615 | 合合信息 | 0.02 | 3.40 | 0.01% | 0.00 | -10.58 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.83 | 0.01% | -0.01 | -6.46 |
| 301522 | 上大股份 | 0.08 | 2.65 | 0.01% | 新晋 | 0.42 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.19 | 2.38 | 0.01% | 新晋 | 33.50 |
| 合计 | -- | 0.46 | 19.44 | 0.07% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 88.88 | 593.72 | 1.94% | -0.02 | -0.11 |
| 002993 | 奥海科技 | 8.32 | 341.12 | 1.12% | 新晋 | -8.58 |
| 002273 | 水晶光电 | 14.84 | 329.74 | 1.08% | 新晋 | -18.70 |
| 600941 | 中国移动 | 2.77 | 327.30 | 1.07% | 新晋 | 1.82 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4.87 | 321.91 | 1.05% | 新晋 | 2.00 |
| 601398 | 工商银行 | 46.15 | 319.36 | 1.05% | 新晋 | 0.15 |
| 603156 | 养元饮品 | 13.95 | 318.62 | 1.04% | 新晋 | 11.50 |
| 600428 | 中远海特 | 43.58 | 318.13 | 1.04% | 新晋 | 5.21 |
| 000528 | 柳工 | 26.25 | 316.58 | 1.04% | 新晋 | -4.93 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 8.65 | 315.64 | 1.03% | 新晋 | -1.44 |
| 合计 | -- | 258.26 | 3,502.12 | 11.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾讯济安价值100A股指数成份股、备选成份股等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%、且占非现金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,920.56 |
| 本期利润(万元) | -461.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0419 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,530.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.913 |
