2025年4月14日星期一
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基金档案

宝盈祥颐定开混合C(006399)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0753元	日增长率%：	0.08	今年以来收益率%：	-0.65(排名:4175/8352)	净值日期：	04-10
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘平衡	风险定位：	高风险	基金类型：	中短期封闭式定开混合基金	申购状态：	停止	赎回状态：停止
三年评级：	--	成立日期：	2019-03-19	资产净值(亿元)：	0.16(2024-12-30)	基金经理：	邓栋吕姝仪蔡丹

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600028	中国石化	88.88	593.72	1.94%	-0.02
2	002993	奥海科技	8.32	341.12	1.12%	新晋
3	002273	水晶光电	14.84	329.74	1.08%	新晋
4	600941	中国移动	2.77	327.30	1.07%	新晋
5	301345	涛涛车业	4.87	321.91	1.05%	新晋
6	601398	工商银行	46.15	319.36	1.05%	新晋
7	603156	养元饮品	13.95	318.62	1.04%	新晋
8	600428	中远海特	43.58	318.13	1.04%	新晋
9	000528	柳工	26.25	316.58	1.04%	新晋
10	002223	鱼跃医疗	8.65	315.64	1.03%	新晋
11	301626	苏州天脉	0.10	8.18	0.03%	新晋
12	688615	合合信息	0.02	3.40	0.01%	0.00
13	301551	无线传媒	0.07	2.83	0.01%	-0.01
14	301522	上大股份	0.08	2.65	0.01%	新晋
15	603072	天和磁材	0.19	2.38	0.01%	新晋
16	合计	--	258.72	3521.56	11.53%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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