基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.75 0.88 -6.15 -4.55 -17.60 -20.47 7.64
基准收益率②% 5.69 0.12 2.28 -0.95 1.51 -4.16 5.29
① — ② 2.06 0.76 -8.43 -3.60 -19.11 -16.31 2.35
业绩比较基准 上证A股指数×40%+中证全债指数×55%＋金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石磊 2023/03/31 1年7月18天 -13.73 石磊，男，中国籍，24年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究所研究员，从事行业、上市公司研究；银河基金管理有限公司研究部高级研究员，研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业；中银基金管理有限公司投资管理部研究员，研究石化、化工等行业；江海证券资产管理部，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理，现担任基金经理。自2019年4月22日起，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月8日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2024年6月1日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2011/10/10 2023/03/31 11年5月21天 192.11
杨琪 2017/01/07 2018/08/31 1年7月24天 -5.25
刘风华 2007/01/15 2012/01/07 4年11月23天 62.80
徐小勇 2008/08/14 2010/04/29 1年8月15天 45.65
李昇 2005/12/28 2007/01/30 1年1月2天 152.73
王彤京 2005/03/23 2006/11/03 1年7月11天 57.23
李立生 2004/03/30 2005/03/23 11月24天 -10.41

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,100.15 51.27 -- 4.15
信息传输、软件和信息技术服务业 2,377.01 2.43 -- -2.08
金融业 8,696.05 8.90 -- 2.66
科学研究和技术服务业 3,393.99 3.47 -- 2.06
卫生和社会工作 682.50 0.70 -- -0.99
合计 65,249.70 66.77 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 100.00 4,346.00 4.45% -0.05 -8.32
300627 华测导航 110.00 3,900.60 3.99% 0.41 8.45
000400 许继电气 105.00 3,589.95 3.67% 0.48 -3.42
300416 苏试试验 260.00 3,393.00 3.47% 0.25 3.35
002025 航天电器 58.00 3,243.36 3.32% 0.19 -7.01
601601 中国太保 80.00 3,128.00 3.20% 新晋 -4.45
600312 平高电气 148.00 3,100.60 3.17% -0.33 -4.94
600426 华鲁恒升 110.00 2,880.77 2.95% 0.05 1.77
601318 中国平安 50.00 2,854.50 2.92% 新晋 -0.67
000738 航发控制 119.10 2,614.15 2.68% 0.07 2.66
合计 -- 1,140.10 33,050.93 33.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,965.10 24.52 -0.40
合计 23,965.10 24.52 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019730 23国债27 52.00 5345.66 5.47
019693 22国债28 45.00 4588.05 4.69
220028 22附息国债28 40.00 4079.13 4.17
230013 23附息国债13 30.00 3027.95 3.10
019732 24国债01 19.00 1970.90 2.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,689.58
本期利润(万元) 6,992.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0477
期末基金资产净值(万元) 97,724.47
期末基金份额净值(元) 0.6704