近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.15 | -4.55 | -10.29 | -1.36 | -17.60 | -20.47 | 7.64 |
基准收益率②% | 2.28 | -0.95 | -0.69 | 0.26 | 1.51 | -4.16 | 5.29 |
① — ② | -8.43 | -3.60 | -9.60 | -1.62 | -19.11 | -16.31 | 2.35 |
业绩比较基准 | 上证A股指数×40%+中证全债指数×55%+金融同业存款利率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
石磊 | 2023/03/31 | 1年1月3天 | -19.23 | 石磊,男,中国籍,23年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究员,从事行业、上市公司研究;银河基金管理有限公司高级研究员,研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业;中银基金管理有限公司研究员,研究石化、化工等行业;江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月8日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2023年12月6日任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张杨 | 2011/10/10 | 2023/03/31 | 11年5月21天 | 192.11 |
杨琪 | 2017/01/07 | 2018/08/31 | 1年7月24天 | -5.25 |
刘风华 | 2007/01/15 | 2012/01/07 | 4年11月23天 | 62.80 |
徐小勇 | 2008/08/14 | 2010/04/29 | 1年8月15天 | 45.65 |
李昇 | 2005/12/28 | 2007/01/30 | 1年1月2天 | 152.73 |
王彤京 | 2005/03/23 | 2006/11/03 | 1年7月11天 | 57.23 |
李立生 | 2004/03/30 | 2005/03/23 | 11月24天 | -10.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 42,031.99 | 45.78 | -- | -0.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,345.00 | 2.55 | -- | -1.02 |
批发和零售业 | 990.00 | 1.08 | -- | -0.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 403.20 | 0.44 | -- | -2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,779.01 | 4.12 | -- | -0.73 |
金融业 | 5,585.40 | 6.08 | -- | 1.28 |
租赁和商务服务业 | 1,180.51 | 1.29 | -- | 0.30 |
科学研究和技术服务业 | 2,031.56 | 2.21 | -- | 0.97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.65 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 58,348.32 | 63.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
301266 | 宇邦新材 | 70.00 | 3,175.90 | 3.46% | -0.39 | -18.96 |
300627 | 华测导航 | 110.00 | 3,093.20 | 3.37% | -0.41 | 3.96 |
002475 | 立讯精密 | 100.00 | 2,941.00 | 3.20% | -0.12 | -0.83 |
601009 | 南京银行 | 300.00 | 2,688.00 | 2.93% | 0.83 | 3.91 |
000997 | 新大陆 | 140.00 | 2,440.20 | 2.66% | 新晋 | -2.63 |
600519 | 贵州茅台 | 1.40 | 2,384.06 | 2.60% | -0.21 | 0.03 |
600426 | 华鲁恒升 | 90.00 | 2,354.27 | 2.56% | 0.04 | 13.77 |
600905 | 三峡能源 | 500.00 | 2,345.00 | 2.55% | 新晋 | -0.07 |
000657 | 中钨高新 | 220.04 | 2,273.05 | 2.48% | 新晋 | 4.44 |
000400 | 许继电气 | 90.00 | 2,248.20 | 2.45% | 新晋 | 5.92 |
合计 | -- | 1,621.44 | 25,942.88 | 28.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 27,702.65 | 30.17 | 3.02 |
合计 | 27,702.65 | 30.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019678 | 22国债13 | 55.00 | 5598.03 | 6.10 |
230010 | 23附息国债10 | 50.00 | 5097.28 | 5.55 |
019693 | 22国债28 | 45.00 | 4546.29 | 4.95 |
220028 | 22附息国债28 | 40.00 | 4040.93 | 4.40 |
019730 | 23国债27 | 35.00 | 3549.11 | 3.87 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
---|---|
1年以下 | 1.00% |
1年--2年 | 0.60% |
2年--3年 | 0.30% |
3年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.60% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -6,582.98 |
本期利润(万元) | -6,071.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0407 |
期末基金资产净值(万元) | 91,807.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.6168 |