基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 43.13 -2.20 -3.37 -6.39 -5.10 -22.76 -27.46
基准收益率②% 13.04 1.32 -0.83 -0.74 13.46 -7.65 -15.64
① — ② 30.09 -3.52 -2.54 -5.65 -18.56 -15.11 -11.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝建辉 2023/03/31 2年8月4天 -7.46 祝建辉，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任股票投资部基金经理。银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、2015年12月28日至2019年4月22日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月1日起，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月14日起至2017年12月15日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2018年9月13日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月22日起至2025年5月13日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2023年8月7日，担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起至2025年5月8日，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2025年1月23日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2025年6月10日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日至2025年8月29日，担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日至2025年8月29日，担任银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2016/02/01 2023/03/31 7年1月30天 71.91
王培 2015/05/22 2016/02/01 8月10天 -37.54
成胜 2012/09/21 2015/05/22 2年8月1天 479.60

银河主题策略混合A银河主题策略混合C基金总份额

银河主题策略混合A银河主题策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21760226602376224640
户均持有份额(万)0.360.380.370.37
机构持有比例(%)0.060.060.060.07
个人持有比例(%)99.9499.9499.9499.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,062.79 2.66 -- -2.85
制造业 25,302.38 63.44 -- 16.92
批发和零售业 2.76 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 709.04 1.78 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 4,623.99 11.59 -- 4.80
金融业 1,289.01 3.23 -- -3.28
科学研究和技术服务业 4,184.27 10.49 -- 8.79
合计 37,174.24 93.20 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.40 2,974.80 7.46% 0.78 -1.03
002475 立讯精密 39.10 2,529.38 6.34% 1.82 -5.35
603986 兆易创新 9.17 1,955.96 4.90% 2.06 -9.89
688981 中芯国际 12.69 1,778.29 4.46% 新晋 -4.65
688041 海光信息 5.89 1,486.75 3.73% 0.77 -4.61
603799 华友钴业 20.55 1,354.25 3.40% 新晋 1.24
600276 恒瑞医药 18.17 1,300.06 3.26% 新晋 -3.49
300059 东方财富 47.53 1,289.01 3.23% 新晋 -12.53
300759 康龙化成 35.23 1,259.47 3.16% 新晋 -13.30
688521 芯原股份 6.50 1,190.34 2.98% 新晋 -8.78
合计 -- 202.23 17,118.31 42.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,869.85
本期利润(万元) 12,429.44
加权平均基金份额本期利润(元) 1.6348
期末基金资产净值(万元) 39,815.78
期末基金份额净值(元) 5.4931