近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 1.77 | 1.72 | 2.11 |
基准收益率②% | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
① — ② | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.46 | 0.41 | 0.79 |
业绩比较基准 | 银行半年期定期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张沛 | 2018/02/07 | 6年2月25天 | 14.14 | 张沛,男,中国籍,20年证券从业经历,研究生、硕士。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金,任固收投委会委员。2018年2月2日至2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月7日任银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月21日任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月31日任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年11月23日任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月16日任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2985205 | 2762344 | 2827723 | 2633296 | |
户均持有份额(万) | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 0.70 | |
机构持有比例(%) | 2.88 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 97.12 | 99.94 | 99.97 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 176,402.81 | 7.95 | -6.35 |
其中:政策性金融债 | 87,931.23 | 3.96 | -6.64 |
企业债券 | 52,720.33 | 2.38 | 0.00 |
短期融资券 | 52,916.12 | 2.38 | -- |
中期票据 | 92,832.92 | 4.18 | 0.53 |
同业存单 | 902,556.70 | 40.67 | 8.62 |
合计 | 1,277,428.87 | 57.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210409 | 21农发09 | 445.00 | 44609.77 | 2.01 |
112399574 | 23昆仑银行CD016 | 290.00 | 28898.87 | 1.30 |
012384083 | 23京基投SCP002 | 200.00 | 20175.10 | 0.91 |
112384049 | 23徽商银行CD116 | 200.00 | 19963.90 | 0.90 |
112321349 | 23渤海银行CD349 | 200.00 | 19958.32 | 0.90 |
112398092 | 23深圳农商银行CD056 | 200.00 | 19950.42 | 0.90 |
112371379 | 23杭州银行CD270 | 200.00 | 19941.39 | 0.90 |
112371705 | 23苏州银行CD263 | 200.00 | 19937.22 | 0.90 |
112370980 | 23湖南银行CD171 | 200.00 | 19936.33 | 0.90 |
112370229 | 23青岛农商行CD190 | 200.00 | 19813.82 | 0.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9,313.04 |
本期利润(万元) | 9,313.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 2,201,346.51 |
期末基金份额净值(元) | -- |