2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,917.51 | 9,313.10 | 9,242.28 | 9,313.04 |
| 本期利润(万元) | 8,917.51 | 9,313.10 | 9,242.28 | 9,313.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,532,251.85 | 2,877,383.96 | 2,194,275.15 | 2,201,346.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,917.51 | 9,313.10 | 9,242.28 | 9,313.04 |
| 本期利润(万元) | 8,917.51 | 9,313.10 | 9,242.28 | 9,313.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,532,251.85 | 2,877,383.96 | 2,194,275.15 | 2,201,346.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 36,785.93 | 18,555.32 | 41,095.65 | 17,920.11 |
| 本期利润(万元) | 36,785.93 | 18,555.32 | 41,095.65 | 17,920.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.5573 | 0.8356 | 1.774 | 0.8949 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,532,251.85 | 2,194,275.15 | 2,361,167.03 | 2,001,498.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 71.39 | 70.18 | 68.77 | 67.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 547,932,971.34 | 271,246,951.72 | 595,493,042.80 | 258,512,240.17 |
| 利息收入 | 309,049,759.56 | 144,041,210.19 | 280,866,355.70 | 95,678,001.00 |
| 其中：存款利息收入 | 241,663,317.27 | 120,252,326.56 | 207,824,165.32 | 75,600,467.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 67,386,442.29 | 23,788,883.63 | 73,042,190.38 | 20,077,533.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 238,883,211.78 | 127,205,741.53 | 314,626,687.10 | 162,834,239.17 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 238,883,211.78 | 127,205,741.53 | 314,626,687.10 | 162,834,239.17 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 176,648,137.22 | 83,925,408.21 | 180,622,775.73 | 77,404,152.06 |
| 管理人报酬 | 79,714,843.11 | 36,918,384.17 | 78,270,455.10 | 33,301,919.32 |
| 托管费 | 24,156,013.15 | 11,187,389.17 | 23,718,319.74 | 10,091,490.71 |
| 销售服务费 | 59,928,070.10 | 27,746,481.45 | 58,825,667.88 | 25,004,209.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,492,819.33 | 7,896,916.55 | 19,482,950.92 | 8,858,964.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,492,819.33 | 7,896,916.55 | 19,482,950.92 | 8,858,964.36 |
| 其他费用合计 | 246,092.94 | 122,136.63 | 252,499.88 | 121,643.07 |
| 利润总额 | 371,284,834.12 | 187,321,543.51 | 414,870,267.07 | 181,108,088.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,696,139,821.58 | 9,549,861,170.90 | 12,091,089,297.21 | 5,632,517,206.41 |
| 交易性金融资产 | 11,077,437,246.96 | 9,201,691,045.42 | 12,471,377,846.49 | 13,348,190,128.98 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 11,077,437,246.96 | 9,201,691,045.42 | 12,471,377,846.49 | 13,348,190,128.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,598,634,883.00 | 22,135,094,283.41 | 25,484,820,228.06 | 22,197,059,125.12 |
| 负债合计 | 1,052,426,211.15 | 14,178,038.42 | 1,680,096,666.32 | 20,212,106,205.32 |
| 所有者权益合计 | 25,546,208,671.85 | 22,120,916,244.99 | 23,804,723,561.74 | 20,212,106,205.32 |
