近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.19 | -3.45 | -13.22 | -5.95 | -24.98 | -19.74 | 10.47 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -6.99 | -0.62 | -11.64 | -4.35 | -21.77 | -10.26 | 9.97 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁曦 | 2022/03/17 | 2年1月18天 | -29.37 | 袁曦,女,中国籍,20年证券从业经历,硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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神玉飞 | 2017/07/27 | 2022/03/17 | 4年7月21天 | 97.28 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20611 | 20914 | 21194 | 21391 | |
户均持有份额(万) | 2.07 | 2.09 | 2.14 | 2.16 | |
机构持有比例(%) | 1.62 | 1.61 | 4.17 | 4.16 | |
个人持有比例(%) | 98.38 | 98.39 | 95.83 | 95.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 46,053.48 | 78.03 | -- | 31.84 |
批发和零售业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,744.46 | 2.96 | -- | -1.89 |
金融业 | 3,098.42 | 5.25 | -- | 0.45 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.98 |
科学研究和技术服务业 | 1,861.48 | 3.15 | -- | 1.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.74 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 52,771.51 | 89.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 26.07 | 4,957.47 | 8.40% | 1.27 | 9.03 |
300274 | 阳光电源 | 26.70 | 2,771.46 | 4.70% | 0.80 | -0.53 |
600030 | 中信证券 | 130.00 | 2,496.00 | 4.23% | -0.49 | -1.09 |
688012 | 中微公司 | 16.00 | 2,388.80 | 4.05% | 0.10 | -5.21 |
600519 | 贵州茅台 | 1.30 | 2,213.77 | 3.75% | 新晋 | 0.03 |
002371 | 北方华创 | 7.00 | 2,139.20 | 3.62% | 新晋 | 4.27 |
300679 | 电连技术 | 53.00 | 2,131.13 | 3.61% | 新晋 | 6.07 |
688408 | 中信博 | 23.49 | 2,109.71 | 3.57% | 新晋 | 17.48 |
605117 | 德业股份 | 22.37 | 2,013.46 | 3.41% | 新晋 | 3.75 |
688212 | 澳华内镜 | 30.98 | 1,875.74 | 3.18% | 新晋 | -11.87 |
合计 | -- | 336.91 | 25,096.74 | 42.52% | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | -- | ||
托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -944.73 |
本期利润(万元) | -2,646.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0624 |
期末基金资产净值(万元) | 59,018.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.3958 |