近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.07 | -5.75 | -0.45 | -5.61 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 11.53 | -1.22 | 1.13 | -5.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.46 | -4.53 | -1.58 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施文琪 | 2022/07/05 | 2年4月16天 | -14.56 | 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卢轶乔 | 2023/07/28 | 2023/12/13 | 1年8月22天 | -13.12 |
银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C基金总份额
银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | 5 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.03 | 0.05 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 284.78 | 1.16 | -- | -1.32 |
| 采矿业 | 333.05 | 1.36 | -- | -4.54 |
| 制造业 | 19,956.14 | 81.41 | -- | 34.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.53 | 1.29 | -- | -1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181.37 | 4.82 | -- | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 教育 | 439.11 | 1.79 | -- | 0.42 |
| 合计 | 22,510.97 | 91.83 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 28.77 | 2,188.25 | 8.93% | 1.65 | -4.89 |
| 000858 | 五粮液 | 11.73 | 1,906.24 | 7.78% | 0.51 | 4.48 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.39 | 1,460.58 | 5.96% | 1.76 | 0.53 |
| 000651 | 格力电器 | 27.65 | 1,325.54 | 5.41% | 新晋 | -9.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.93 | 1,207.73 | 4.93% | 0.35 | -4.07 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20.12 | 1,170.98 | 4.78% | 新晋 | -2.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.61 | 1,066.28 | 4.35% | -3.66 | 0.13 |
| 003006 | 百亚股份 | 39.81 | 1,062.53 | 4.33% | 0.22 | 4.85 |
| 600664 | 哈药股份 | 241.26 | 904.73 | 3.69% | 新晋 | 6.13 |
| 600941 | 中国移动 | 8.22 | 901.73 | 3.68% | 新晋 | -3.11 |
| 合计 | -- | 387.49 | 13,194.59 | 53.84% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,279.57 | 5.22 | -0.67 |
| 合计 | 1,279.57 | 5.22 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 12.00 | 1209.39 | 4.93 |
| 019749 | 24国债15 | 0.70 | 70.18 | 0.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4284 |
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- 银河君信混合C
- 银河君信混合I
- 银河君耀混合A
- 银河君耀混合C
- 银河君盛混合A
- 银河君盛混合C
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- 银河君润混合C
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- 银河景行3个月定开债
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- 银河睿嘉纯债C
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- 银河沃丰纯债债券C
- 银河和美生活主题混合A
- 银河和美生活主题混合C
- 银河睿丰定开债券发起式
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- 银河嘉裕纯债债券
- 银河中债央企20债券指数
- 银河丰泰3个月定开债发起式
- 银河乐活优萃混合A
- 银河乐活优萃混合C
- 银河久泰纯债债券
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- 银河聚星两年定开债
- 银河睿鑫纯债债券
- 银河臻优稳健混合A
- 银河臻优稳健混合C
- 银河聚利87个月定开债
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- 银河医药健康混合A
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- 银河新材料股票C
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- 银河中证机器人指数C
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- 银河CFETS0-3年期政金债指数C
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- 银河中证通信设备指数C