近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.45 | -5.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.13 | -5.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.58 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施文琪 | 2022/07/05 | 1年9月30天 | -10.42 | 施文琪,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部,现任基金经理。自2022年7月5日起,担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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卢轶乔 | 2023/07/28 | 2023/12/13 | 1年8月22天 | -13.12 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.05 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,288.14 | 5.21 | -- | 2.24 |
制造业 | 18,183.04 | 73.51 | -- | 27.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749.65 | 3.03 | -- | -0.54 |
批发和零售业 | 1,239.42 | 5.01 | -- | 3.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 127.72 | 0.52 | -- | -1.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.61 | 1.01 | -- | -3.84 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.40 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.44 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 213.48 | 0.86 | -- | -0.47 |
合计 | 22,053.21 | 89.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.29 | 2,201.85 | 8.90% | 0.17 | 0.03 |
600809 | 山西汾酒 | 7.77 | 1,905.37 | 7.70% | 2.81 | 6.91 |
000858 | 五粮液 | 11.19 | 1,717.78 | 6.94% | 0.62 | -2.09 |
603939 | 益丰药房 | 31.09 | 1,238.39 | 5.01% | -0.28 | 10.23 |
000333 | 美的集团 | 18.63 | 1,196.42 | 4.84% | 1.26 | 8.57 |
000568 | 泸州老窖 | 6.40 | 1,181.38 | 4.78% | -0.79 | 0.72 |
000596 | 古井贡酒 | 4.50 | 1,170.00 | 4.73% | 新晋 | 4.21 |
600887 | 伊利股份 | 40.08 | 1,118.23 | 4.52% | 新晋 | 2.44 |
603027 | 千禾味业 | 56.51 | 958.97 | 3.88% | 新晋 | -8.83 |
300498 | 温氏股份 | 44.82 | 851.58 | 3.44% | 0.10 | 0.86 |
合计 | -- | 222.28 | 13,539.97 | 54.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,467.10 | 5.93 | 0.23 |
合计 | 1,467.10 | 5.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019685 | 22国债20 | 14.50 | 1467.10 | 5.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.10 |
本期利润(万元) | 0.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0979 |
期末基金资产净值(万元) | 10.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.3895 |