近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.94 | 5.61 | 13.74 | 3.74 | 2.28 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.61 | 4.80 | 2.13 | -1.04 | 12.96 | -- | -- |
| ① — ② | -4.33 | 0.81 | 11.61 | 4.78 | -10.68 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施文琪 | 2022/07/05 | 3年6月28天 | 7.18 | 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卢轶乔 | 2023/07/28 | 2023/12/13 | 1年8月22天 | -13.12 |
银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C基金总份额
银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 666 | 18 | 7 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 88.75 | 100.00 | 99.98 | 99.99 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,043.76 | 3.35 | -- | -1.67 |
| 制造业 | 19,551.20 | 62.74 | -- | 15.44 |
| 批发和零售业 | 1,741.96 | 5.59 | -- | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,296.17 | 4.16 | -- | 1.41 |
| 住宿和餐饮业 | 606.99 | 1.95 | -- | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,781.19 | 8.93 | -- | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,048.91 | 3.37 | -- | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306.59 | 0.98 | -- | -0.13 |
| 合计 | 28,376.77 | 91.07 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605499 | 东鹏饮料 | 6.68 | 1,785.36 | 5.73% | 0.14 | -6.79 |
| 300972 | 万辰集团 | 8.65 | 1,739.26 | 5.58% | 1.43 | -1.19 |
| 002558 | 巨人网络 | 31.27 | 1,353.68 | 4.34% | -0.25 | -2.17 |
| 002956 | 西麦食品 | 46.41 | 1,305.05 | 4.19% | 新晋 | 4.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.55 | 1,296.34 | 4.16% | -0.07 | -2.39 |
| 003010 | 若羽臣 | 32.70 | 1,143.60 | 3.67% | -1.12 | 3.87 |
| 605338 | 巴比食品 | 34.73 | 1,087.74 | 3.49% | 新晋 | 6.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 16.64 | 1,077.77 | 3.46% | -0.27 | -2.39 |
| 601579 | 会稽山 | 52.43 | 1,062.76 | 3.41% | 新晋 | 4.91 |
| 603259 | 药明康德 | 11.53 | 1,045.08 | 3.35% | -0.27 | 2.79 |
| 合计 | -- | 248.59 | 12,896.64 | 41.38% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,832.21 | 5.88 | 0.54 |
| 合计 | 1,832.21 | 5.88 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 18.12 | 1832.21 | 5.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.90 |
| 本期利润(万元) | -496.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,343.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6734 |
- 银河稳健混合
- 银河收益混合
- 银河银泰混合
- 银河银富货币A
- 银河银富货币B
- 银河银信添利债券A
- 银河银信添利债券B
- 银河银信添利债券E
- 银河成长混合
- 银河行业混合A
- 银河行业混合C
- 银河沪深300价值指数A
- 银河沪深300价值指数C
- 银河蓝筹混合A
- 银河蓝筹混合C
- 银河创新成长混合A
- 银河创新成长混合C
- 银河消费驱动混合A
- 银河消费驱动混合C
- 银河主题策略混合A
- 银河主题策略混合C
- 银河领先债券型A
- 银河领先债券型C
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- 银河增利债券C
- 银河灵活配置混合A
- 银河灵活配置混合C
- 银河定投宝腾讯济安指数
- 银河美丽混合A
- 银河美丽混合C
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- 银河通利债券C
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- 银河康乐股票A
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- 银河现代服务主题混合C
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- 银河转型混合C
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- 银河智联混合C
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- 银河大国智造混合C
- 银河君尚混合A
- 银河君尚混合C
- 银河君尚混合I
- 银河君信混合A
- 银河君信混合C
- 银河君信混合I
- 银河君怡纯债
- 银河量化优选混合A
- 银河量化优选混合C
- 银河钱包货币A
- 银河钱包货币B
- 银河钱包货币E
- 银河研究精选混合A
- 银河研究精选混合C
- 银河君辉3个月定开债
- 银河量化稳进混合
- 银河智慧混合A
- 银河智慧混合C
- 银河铭忆3个月定开债
- 银河文体娱乐主题混合A
- 银河文体娱乐主题混合C
- 银河高股息指数A
- 银河高股息指数C
- 银河庭芳3个月定开债
- 银河景行3个月定开债
- 银河睿嘉纯债A
- 银河睿嘉纯债C
- 银河沃丰纯债债券A
- 银河沃丰纯债债券C
- 银河和美生活主题混合A
- 银河和美生活主题混合C
- 银河睿丰定开债券发起式
- 银河家盈纯债债券A
- 银河家盈纯债债券C
- 银河嘉裕纯债债券
- 银河中债央企20债券指数
- 银河丰泰3个月定开债发起式
- 银河乐活优萃混合A
- 银河乐活优萃混合C
- 银河久泰纯债债券A
- 银河久泰纯债债券C
- 银河泰利纯债债券A
- 银河泰利纯债债券I
- 银河丰利纯债债券A
- 银河丰利纯债债券C
- 银河沪深300指数增强A
- 银河沪深300指数增强C
- 银河新动能混合A
- 银河新动能混合C
- 银河天盈中短债债券A
- 银河天盈中短债债券C
- 银河天盈中短债债券E
- 银河聚星两年定开债
- 银河睿鑫纯债债券
- 银河聚利87个月定开债
- 银河产业动力混合A
- 银河产业动力混合C
- 银河医药健康混合A
- 银河医药健康混合C
- 银河颐年稳健养老一年持有(FOF)A
- 银河颐年稳健养老一年持有(FOF)Y
- 银河成长优选一年持有混合A
- 银河成长优选一年持有混合C
- 银河核心优势混合A
- 银河核心优势混合C
- 银河季季盈90天滚动持有短债A
- 银河季季盈90天滚动持有短债C
- 银河价值成长混合A
- 银河价值成长混合C
- 银河景气行业混合A
- 银河景气行业混合C
- 银河中证同业存单AAA指数
- 银河景泰纯债债券A
- 银河景泰纯债债券C
- 银河星汇30天持有债A
- 银河星汇30天持有债C
- 银河国企主题混合A
- 银河国企主题混合C
- 银河高端装备混合A
- 银河高端装备混合C
- 银河中债0-3年政金债指数A
- 银河中债0-3年政金债指数C
- 银河新材料股票A
- 银河新材料股票C
- 银河中证机器人指数A
- 银河中证机器人指数C
- 银河CFETS0-3年期政金债指数A
- 银河CFETS0-3年期政金债指数C
- 银河中证红利低波动100指数A
- 银河中证红利低波动100指数C
- 银河ESG主题混合A
- 银河ESG主题混合C
- 银河上证国有企业红利ETF
- 银河中证通信设备指数A
- 银河中证通信设备指数C
- 银河中证A500指数增强A
- 银河中证A500指数增强C
- 银河科技成长混合A
- 银河科技成长混合C
- 银河上证国有企业红利ETF联接A
- 银河上证国有企业红利ETF联接C
- 银河中证A500ETF
- 银河致远养老2045三年持有(FOF)
- 银河中证A500ETF联接A
- 银河中证A500ETF联接C
- 银河中证800指数增强A
- 银河中证800指数增强C