近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0797元 | 日增长率%： | -0.78 | 今年以来收益率%： | 1.29(排名:1036/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.229元 | 日涨幅%： | 10.02 | 折溢价率%： | 13.83 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-09 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 黄栋 卢轶乔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.37 | 3.80 | 1.33 | 1.29 | 14.80 | 12.66 | 7.66 | 7.97 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 6.49 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.62 | -0.26 | 1.17 | 1.59 | 5.92 | 11.28 | 5.86 | 1.48 |
| ① — ③ | 4.33 | -3.02 | -1.50 | -1.05 | 0.35 | 16.16 | 11.41 | -- |
| 同类排名 | 166/2254 | 1232/2141 | 862/1961 | 1036/2139 | 662/1773 | 195/1457 | 313/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 5.54 | 9.37 | 2.59 | 18.46 | -2.37 | -9.18 |
| 基准收益率②% | 0.82 | 3.42 | 6.97 | 4.28 | 16.30 | -2.15 | -7.80 |
| ① — ② | -0.78 | 2.12 | 2.40 | -1.69 | 2.16 | -0.22 | -1.38 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卢轶乔 | 2021/11/05 | 3年5月1天 | 8.12 | 卢轶乔，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生学历。曾就职于建设银行，2008年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。自2012年12月21日起，担任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月12日至2016年12月29日，担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起至2025年1月23日，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月12日起，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月14日至2021年10月15日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月14日起至2024年9月6日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年3月22日至2023年12月13日，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日至2023年4月21日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄栋 | 2024/07/27 | 8月10天 | 13.95 | 黄栋，男，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士；2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司，从事研究、投资相关工作。2021年10月起加入银河基金管理有限公司，任量化与指数投资工作室负责人，现任量化与FOF投资部副总监（主持工作）、基金经理。2012年9月25日至2019年12月27日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。2013年7月8日至2016年6月23日，担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2019年12月27日，担任摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日至2019年4月12日，担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月20日，担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月26日至2019年4月12日，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2019年12月27日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年12月27日，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月28日起，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月24日起，担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月27日起，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月30日起，担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 751 | 872 | 637 | 657 | |
| 户均持有份额(万) | 2.29 | 2.09 | 2.50 | 2.45 | |
| 机构持有比例(%) | 29.06 | 27.47 | 31.43 | 31.13 | |
| 个人持有比例(%) | 70.94 | 72.53 | 68.57 | 68.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01919 | 中远海控 | 4.60 | 54.53 | 2.78% | 新晋 | -- |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1.30 | 37.74 | 1.93% | 新晋 | -- |
| 00316 | 东方海外国际 | 0.35 | 37.31 | 1.90% | -0.84 | -- |
| 00639 | 首钢资源 | 13.00 | 30.22 | 1.54% | 新晋 | -- |
| 01308 | 海丰国际 | 1.50 | 28.75 | 1.47% | -0.70 | -- |
| 000937 | 冀中能源 | 4.54 | 28.69 | 1.46% | -0.17 | 2.84 |
| 01088 | 中国神华 | 0.81 | 25.30 | 1.29% | -0.73 | -- |
| 600398 | 海澜之家 | 3.35 | 25.13 | 1.28% | 新晋 | 2.52 |
| 01988 | 民生银行 | 7.85 | 25.02 | 1.28% | 新晋 | -- |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 5.80 | 23.89 | 1.22% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 43.10 | 316.58 | 16.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (501308)银河高股息指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（包括同业存单）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金90%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.22 |
| 本期利润(万元) | 0.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,833.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0659 |
