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| 单位净值： | 0.4828元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -6.31(排名:1801/2135) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.482元 | 涨幅%： | 0.2 | 折溢价率%： | -0.17 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-15 | 资产净值(亿元)： | 11.09(2024-12-30) | 基金经理： | 张湛 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 11.18 | 0.51 | 9.45 | 0.39 | 10.38 | 0.67 |
| 采矿业 | 206.43 | 10.53 | 158.12 | 7.24 | 157.00 | 6.47 | 126.01 | 8.12 |
| 制造业 | 294.70 | 15.03 | 390.84 | 17.90 | 378.53 | 15.61 | 290.24 | 18.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.00 | 0.82 | 16.20 | 0.74 | 18.76 | 0.77 | 12.05 | 0.78 |
| 建筑业 | 13.54 | 0.69 | 11.51 | 0.53 | 10.29 | 0.42 | 10.08 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 16.97 | 0.87 | 33.11 | 1.52 | 29.49 | 1.22 | 27.55 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.85 | 3.31 | 80.48 | 3.69 | 70.87 | 2.92 | 48.12 | 3.10 |
| 金融业 | 92.96 | 4.74 | 80.20 | 3.67 | 87.55 | 3.61 | 62.69 | 4.04 |
| 房地产业 | 19.74 | 1.01 | 15.06 | 0.69 | 12.69 | 0.52 | 11.88 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 32.16 | 1.64 | 28.77 | 1.32 | 32.38 | 1.34 | 25.88 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 42.72 | 1.96 | 44.12 | 1.82 | 34.53 | 2.23 |
| 合计 | 757.35 | 38.64 | 868.19 | 39.77 | 851.13 | 35.09 | 659.41 | 42.52 |
