2025年4月27日星期日
欢迎您，--
安全退出登录

金牛理财网

400888888

首页
公募基金
重仓持股

基金档案

万家瑞益混合C(001636)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.5097元	日增长率%：	-0.03	今年以来收益率%：	-0.45(排名:4895/8340)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘成长	风险定位：	高风险	基金类型：	平衡灵活配置混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2015-12-06	资产净值(亿元)：	1.81(2025-03-30)	基金经理：	孟祥娟

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	002946	新乳业	41.00	604.75	7.52%	2.00
2	301052	果麦文化	17.00	591.77	7.36%	2.52
3	603214	爱婴室	24.00	481.44	5.98%	0.62
4	601595	上海电影	14.10	430.05	5.35%	新晋
5	003006	百亚股份	17.00	420.07	5.22%	新晋
6	001328	登康口腔	9.00	378.00	4.70%	-2.85
7	600398	海澜之家	46.00	363.86	4.52%	新晋
8	301078	孩子王	28.00	354.20	4.40%	新晋
9	605108	同庆楼	17.00	344.76	4.28%	-1.08
10	002899	英派斯	15.50	341.47	4.24%	新晋
11	合计	--	228.60	4310.37	53.57%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛版权所有

0
回到顶部