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| 单位净值： | 0.412元 | 日增长率%： | 0.49 | 今年以来收益率%： | -4.41(排名:7043/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-05-11 | 资产净值(亿元)： | 2.95(2024-12-30) | 基金经理： | 杨琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -117.38 | -420.52 | -563.20 | -1,605.76 |
| 本期利润(万元) | -2,725.95 | 2,660.85 | -2,532.85 | 1,427.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0394 | 0.0376 | -0.0353 | 0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,522.50 | 32,875.75 | 30,754.21 | 33,725.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.431 | 0.47 | 0.431 | 0.467 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,706.86 | -2,168.96 | -7,178.09 | -900.21 |
| 本期利润(万元) | -1,170.62 | -1,105.51 | -7,650.06 | -3,046.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 | -0.0153 | -0.1018 | -0.0399 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.58 | -3.58 | -18.73 | -7.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5693 | -0.569 | -0.5533 | -0.4909 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,522.50 | 30,754.21 | 32,659.82 | 38,179.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.431 | 0.431 | 0.447 | 0.509 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -56.90 | -56.90 | -55.30 | -49.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 48,991.47 | 27,580.12 | 36,601.64 | 17,126.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 45,340.17 | 23,721.46 | 40,079.46 | 14,636.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -7,206,254.73 | -8,691,544.48 | -69,942,489.21 | -26,753,130.63 |
| 利息收入 | 63,337.02 | 44,667.14 | 121,730.77 | 55,956.95 |
| 其中：存款利息收入 | 48,722.99 | 30,053.11 | 121,730.77 | 55,956.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,614.03 | 14,614.03 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -22,638,960.20 | -19,376,489.37 | -65,345,456.47 | -5,347,089.24 |
| 其中：股票投资收益 | -31,466,293.55 | -23,408,613.33 | -71,371,436.18 | -9,070,282.41 |
| 债券投资收益 | 356,868.47 | 145,859.49 | 744,311.84 | 224,490.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,470,464.88 | 3,886,264.47 | 5,281,667.87 | 3,498,703.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,366,012.76 | 10,638,647.52 | -4,721,960.65 | -21,463,602.97 |
| 其他收入 | 3,355.69 | 1,630.23 | 3,197.14 | 1,604.63 |
| 费用合计 | 4,500,657.30 | 2,362,756.17 | 6,564,881.14 | 3,713,090.27 |
| 管理人报酬 | 3,728,727.04 | 1,961,063.84 | 5,498,177.67 | 3,118,756.90 |
| 托管费 | 621,454.45 | 326,843.94 | 916,363.03 | 519,792.87 |
| 销售服务费 | 265.81 | 137.51 | 122.09 | 44.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 150,210.00 | 74,710.88 | 150,215.00 | 74,493.76 |
| 利润总额 | -11,706,912.03 | -11,054,300.65 | -76,507,370.35 | -30,466,220.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,394,799.94 | 11,507,161.65 | 61,155,023.77 | 2,961,591.13 |
| 交易性金融资产 | 291,536,705.61 | 296,405,510.58 | 269,195,217.21 | 377,863,076.53 |
| 其中：股票投资 | 269,772,566.12 | 274,820,346.07 | 248,404,173.37 | 352,892,311.35 |
| 债券投资 | 21,764,139.49 | 21,585,164.51 | 20,791,043.84 | 24,970,765.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 299,175,165.13 | 308,463,325.40 | 330,643,463.52 | 382,929,158.09 |
| 负债合计 | 3,910,222.94 | 878,100.02 | 4,024,155.14 | 381,828,668.93 |
| 所有者权益合计 | 295,264,942.19 | 307,585,225.38 | 326,619,308.38 | 381,828,668.93 |
