2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 83.91 | -78.74 | 28.85 | -100.56 |
| 本期利润(万元) | 35.42 | 43.02 | -48.41 | -47.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 | 0.0494 | -0.0479 | -0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 472.00 | 565.91 | 967.57 | 1,093.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2767 | 1.1693 | 1.0165 | 1.0646 |
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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 83.91 | -78.74 | 28.85 | -100.56 |
| 本期利润(万元) | 35.42 | 43.02 | -48.41 | -47.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 | 0.0494 | -0.0479 | -0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 472.00 | 565.91 | 967.57 | 1,093.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2767 | 1.1693 | 1.0165 | 1.0646 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -66.53 | -71.71 | -43.88 | 10.61 |
| 本期利润(万元) | -17.96 | -96.40 | -74.99 | 49.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 | -0.0942 | -0.0689 | 0.0443 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.26 | -8.23 | -7.45 | 2.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2767 | 0.0165 | 0.1077 | 0.2248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 472.00 | 967.57 | 1,172.56 | 1,304.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2767 | 1.0165 | 1.1077 | 1.2248 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.67 | 1.65 | 10.77 | 22.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,771.08 | 2,218.27 | 3,643.88 | 2,909.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,354.04 | 2,262.45 | 3,780.89 | 2,944.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -45,701.90 | -876,595.44 | -511,024.58 | 631,078.84 |
| 利息收入 | 6,974.05 | 4,246.01 | 9,945.87 | 6,042.61 |
| 其中：存款利息收入 | 6,974.05 | 4,246.01 | 9,945.87 | 6,042.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -544,270.69 | -636,363.21 | -254,890.74 | 194,141.19 |
| 其中：股票投资收益 | -626,685.53 | -676,286.57 | -334,345.52 | 147,414.92 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 82,414.84 | 39,923.36 | 79,454.78 | 46,726.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 485,723.27 | -246,888.07 | -311,098.00 | 390,451.30 |
| 其他收入 | 5,871.47 | 2,409.83 | 45,018.29 | 40,443.74 |
| 费用合计 | 133,921.59 | 87,400.04 | 238,875.36 | 134,492.74 |
| 管理人报酬 | 104,234.07 | 64,175.68 | 183,146.91 | 104,561.22 |
| 托管费 | 17,372.34 | 10,695.94 | 30,524.45 | 17,426.83 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 12,315.18 | 12,528.42 | 25,204.00 | 12,504.69 |
| 利润总额 | -179,623.49 | -963,995.48 | -749,899.94 | 496,586.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,435,379.01 | 1,739,770.67 | 2,519,832.96 | 1,609,936.39 |
| 交易性金融资产 | 3,328,854.78 | 7,920,734.25 | 9,229,577.02 | 11,415,322.00 |
| 其中：股票投资 | 3,328,854.78 | 7,920,734.25 | 9,229,577.02 | 11,415,322.00 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,871,628.61 | 9,718,850.57 | 11,773,970.29 | 13,104,194.74 |
| 负债合计 | 151,614.29 | 43,173.19 | 48,338.24 | 13,043,323.36 |
| 所有者权益合计 | 4,720,014.32 | 9,675,677.38 | 11,725,632.05 | 13,043,323.36 |
