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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,004.96 | -1,196.85 | -370.17 | -1,161.15 |
| 本期利润(万元) | -998.65 | 1,622.49 | -764.79 | -715.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0648 | 0.1033 | -0.048 | -0.0437 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,264.56 | 15,725.05 | 14,154.04 | 15,338.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9389 | 1.0038 | 0.9 | 0.9491 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,723.22 | -1,531.32 | -3,195.46 | -908.30 |
| 本期利润(万元) | -856.54 | -1,480.39 | -4,039.08 | -1,272.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.054 | -0.0916 | -0.2425 | -0.0764 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.3 | -9.22 | -19.64 | -6.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1345 | -0.1229 | -0.0288 | 0.1084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,264.56 | 14,154.04 | 16,468.18 | 19,274.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9389 | 0.9 | 0.9914 | 1.1573 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 444.40 | 421.84 | 474.84 | 571.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 56,099.29 | 25,626.55 | 54,622.04 | 27,081.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 57,300.93 | 26,881.40 | 53,751.24 | 27,179.77 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -6,324,187.13 | -13,657,939.38 | -37,080,034.10 | -10,873,693.52 |
| 利息收入 | 57,123.02 | 27,758.93 | 93,298.77 | 53,306.58 |
| 其中：存款利息收入 | 57,123.02 | 27,758.93 | 93,298.77 | 53,306.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,069,736.52 | -14,209,720.99 | -28,754,394.77 | -7,299,732.59 |
| 其中：股票投资收益 | -17,466,010.94 | -15,602,322.97 | -31,056,124.41 | -8,425,690.94 |
| 债券投资收益 | 13,878.35 | 388,776.65 | 40,918.69 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,382,396.07 | 1,392,601.98 | 1,912,952.99 | 1,085,039.66 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,666,733.43 | 509,344.73 | -8,436,245.86 | -3,637,067.08 |
| 其他收入 | 21,692.94 | 14,677.95 | 17,307.76 | 9,799.57 |
| 费用合计 | 2,241,244.70 | 1,145,918.27 | 3,310,800.75 | 1,846,410.78 |
| 管理人报酬 | 1,771,548.44 | 907,878.68 | 2,688,406.69 | 1,508,504.91 |
| 托管费 | 295,258.10 | 151,313.12 | 448,067.79 | 251,417.52 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 174,438.08 | 86,726.47 | 174,325.33 | 86,488.23 |
| 利润总额 | -8,565,431.83 | -14,803,857.65 | -40,390,834.85 | -12,720,104.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,790,366.17 | 18,523,377.42 | 13,023,261.84 | 24,548,071.69 |
| 交易性金融资产 | 131,800,555.92 | 124,516,191.58 | 151,495,781.39 | 168,514,561.55 |
| 其中：股票投资 | 131,800,555.92 | 124,516,191.58 | 151,495,781.39 | 168,514,561.55 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 143,871,696.52 | 145,281,185.61 | 165,772,164.45 | 194,453,805.84 |
| 负债合计 | 1,226,085.47 | 3,740,822.28 | 1,090,343.81 | 192,749,658.51 |
| 所有者权益合计 | 142,645,611.05 | 141,540,363.33 | 164,681,820.64 | 192,749,658.51 |
