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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,864.14 | 3,787.36 | 3,634.77 | 2,874.29 |
| 本期利润(万元) | 6,864.14 | 3,787.36 | 3,634.77 | 2,874.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 804,454.93 | 809,622.73 | 805,835.37 | 802,200.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0163 | 1.0228 | 1.018 | 1.0134 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 17,160.55 | 6,509.06 | 10,101.81 | 5,094.79 |
| 本期利润(万元) | 17,160.55 | 6,509.06 | 10,101.81 | 5,094.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | 0.0091 | 0.0238 | 0.012 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.23 | 0.89 | 2.32 | 1.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0163 | 0.018 | 0.009 | 0.0422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 804,454.93 | 805,835.37 | 428,344.34 | 442,440.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0163 | 1.018 | 1.009 | 1.0422 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.27 | 11.79 | 10.80 | 9.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 221,196,511.63 | 84,517,176.53 | 138,769,395.44 | 70,472,593.73 |
| 利息收入 | 221,196,496.63 | 84,517,161.53 | 138,766,429.87 | 70,472,593.73 |
| 其中：存款利息收入 | 10,064,857.50 | 1,801,827.70 | 1,147,498.46 | 15,892.72 |
| 债券利息收入 | 204,039,883.15 | 75,959,061.57 | 135,016,207.16 | 70,456,701.01 |
| 买入返售金融资产收入 | 7,091,755.98 | 6,756,272.26 | 2,602,724.25 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,965.57 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 15.00 | 15.00 | ||
| 费用合计 | 49,590,971.62 | 19,426,583.98 | 37,751,287.64 | 19,524,678.67 |
| 管理人报酬 | 11,541,004.55 | 5,450,658.61 | 6,607,556.01 | 3,271,636.71 |
| 托管费 | 3,847,001.41 | 1,816,886.17 | 2,202,518.69 | 1,090,545.56 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 32,229,434.52 | 9,963,636.31 | 28,734,012.94 | 15,059,593.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,229,434.52 | 9,963,636.31 | 28,734,012.94 | 15,059,593.84 |
| 其他费用合计 | 207,200.00 | 103,135.36 | 207,200.00 | 102,902.56 |
| 利润总额 | 171,605,540.01 | 65,090,592.55 | 101,018,107.80 | 50,947,915.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 749,354,424.84 | 740,733,344.88 | 205,419,214.95 | 1,372,937.52 |
| 交易性金融资产 | 5,827,491,396.55 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,827,491,396.55 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,405,650,323.75 | 10,910,494,367.95 | 4,467,618,770.36 | 5,828,864,334.07 |
| 负债合计 | 2,361,100,995.26 | 2,852,140,624.69 | 184,175,369.62 | 4,424,406,112.92 |
| 所有者权益合计 | 8,044,549,328.49 | 8,058,353,743.26 | 4,283,443,400.74 | 4,424,406,112.92 |
