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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -602.23 | 700.56 | -1,088.45 | 44.83 |
| 本期利润(万元) | 494.94 | -1,176.29 | 2,007.43 | -1,004.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0413 | -0.0886 | 0.1527 | -0.086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,226.24 | 18,572.07 | 22,211.66 | 17,071.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.558 | 1.517 | 1.603 | 1.467 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,829.97 | -1,442.08 | -3,749.03 | -272.48 |
| 本期利润(万元) | -20.80 | -851.95 | -5,785.91 | -2,643.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | -0.0726 | -0.4809 | -0.2185 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.49 | -4.74 | -23.91 | -10.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5168 | 0.4673 | 0.5397 | 0.8031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,572.07 | 17,071.87 | 18,288.16 | 21,721.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.517 | 1.467 | 1.54 | 1.803 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 110.52 | 103.58 | 113.71 | 150.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 53,037.00 | 27,556.17 | 34,966.68 | 16,320.50 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 50,060.89 | 25,588.70 | 38,290.89 | 16,754.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,430,081.47 | -9,255,591.69 | -70,146,778.93 | -31,521,489.01 |
| 利息收入 | 90,119.30 | 55,806.21 | 101,437.95 | 37,596.06 |
| 其中：存款利息收入 | 79,568.83 | 45,255.74 | 101,437.95 | 37,596.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,550.47 | 10,550.47 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -20,220,483.72 | -17,067,438.21 | -43,829,556.83 | -794,917.15 |
| 其中：股票投资收益 | -27,026,580.42 | -20,326,357.79 | -47,372,888.77 | -3,254,669.16 |
| 债券投资收益 | 217,074.76 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,806,096.70 | 3,258,919.58 | 3,326,257.18 | 2,459,752.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,483,737.06 | 7,746,702.21 | -26,454,075.80 | -30,787,221.21 |
| 其他收入 | 76,708.83 | 9,338.10 | 35,415.75 | 23,053.29 |
| 费用合计 | 3,992,405.07 | 1,981,196.91 | 5,577,690.35 | 3,147,045.87 |
| 管理人报酬 | 2,840,058.85 | 1,396,354.38 | 4,071,144.35 | 2,323,496.53 |
| 托管费 | 473,343.18 | 232,725.77 | 678,524.05 | 387,249.41 |
| 销售服务费 | 510,713.04 | 268,385.88 | 659,691.65 | 352,746.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 168,290.00 | 83,730.88 | 168,330.00 | 83,553.76 |
| 利润总额 | -1,562,323.60 | -11,236,788.60 | -75,724,469.28 | -34,668,534.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,611,262.36 | 20,411,641.08 | 44,815,124.56 | 21,304,914.93 |
| 交易性金融资产 | 219,571,166.41 | 201,074,606.13 | 193,318,592.44 | 261,467,314.12 |
| 其中：股票投资 | 219,571,166.41 | 201,074,606.13 | 193,318,592.44 | 261,467,314.12 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 235,548,043.52 | 221,867,290.43 | 238,908,155.46 | 283,241,747.54 |
| 负债合计 | 1,695,853.60 | 756,160.15 | 1,968,755.33 | 281,722,075.47 |
| 所有者权益合计 | 233,852,189.92 | 221,111,130.28 | 236,939,400.13 | 281,722,075.47 |
