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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张海静 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 43.50 | 3.59 | 24.25 | 2.05 | 17.15 | 1.34 |
| 制造业 | 813.35 | 75.90 | 950.70 | 78.53 | 896.61 | 75.72 | 937.92 | 73.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.25 | 0.86 | 20.55 | 1.70 | -- | -- | 11.72 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 1.45 | 0.14 | 1.32 | 0.11 | 1.31 | 0.11 | 16.35 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 12.50 | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.28 | 2.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 101.00 | 9.43 | 96.66 | 7.98 | 70.92 | 5.99 | 84.67 | 6.64 |
| 租赁和商务服务业 | 9.65 | 0.90 | -- | -- | 47.87 | 4.04 | 86.42 | 6.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.41 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 24.27 | 2.26 | 6.22 | 0.51 | 46.03 | 3.89 | 41.75 | 3.27 |
| 合计 | 1,005.16 | 93.81 | 1,118.95 | 92.42 | 1,086.99 | 91.80 | 1,202.02 | 94.21 |
