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| 单位净值： | 1.0488元 | 日增长率%： | 1.44 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:2778/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 鲍武斌 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 19.13 | 1.83 | 19.18 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 518.00 | 49.48 | 502.09 | 45.45 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.80 | 1.89 | 20.13 | 1.82 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.24 | 0.79 | 11.25 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 15.20 | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.64 | 1.88 | 9.77 | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 81.45 | 7.78 | 80.69 | 7.30 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 12.02 | 1.15 | 13.11 | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.76 | 1.12 | 12.58 | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 705.24 | 67.37 | 668.80 | 60.54 | -- | -- | -- | -- |
