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| 单位净值： | 1.833元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.71(排名:1091/2135) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-12-27 | 资产净值(亿元)： | 23.07(2024-12-30) | 基金经理： | 罗博 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 20,070.26 | 7.81 | 23,984.48 | 8.12 | 22,325.78 | 8.74 | 19,131.83 | 7.75 |
| 制造业 | 47,436.59 | 18.45 | 55,857.23 | 18.91 | 46,612.99 | 18.25 | 47,078.72 | 19.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,786.71 | 4.97 | 15,210.88 | 5.15 | 15,164.22 | 5.94 | 11,391.32 | 4.62 |
| 建筑业 | 12,375.14 | 4.81 | 13,897.31 | 4.70 | 12,580.96 | 4.92 | 12,280.15 | 4.98 |
| 批发和零售业 | 509.25 | 0.20 | 546.73 | 0.19 | 425.39 | 0.17 | 336.06 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,368.93 | 2.48 | 7,157.19 | 2.42 | 6,622.19 | 2.59 | 4,942.49 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,543.98 | 3.71 | 10,117.38 | 3.42 | 9,131.05 | 3.57 | 9,153.13 | 3.71 |
| 金融业 | 126,781.48 | 49.32 | 140,919.87 | 47.70 | 116,441.15 | 45.58 | 121,933.11 | 49.40 |
| 房地产业 | 2,836.16 | 1.10 | 6,424.98 | 2.17 | 4,646.71 | 1.82 | 5,739.45 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,583.79 | 0.62 | 1,816.71 | 0.61 | 1,262.54 | 0.49 | 1,160.76 | 0.47 |
| 合计 | 240,292.29 | 93.47 | 275,932.76 | 93.39 | 235,212.98 | 92.07 | 233,147.02 | 94.47 |
