2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 38.81 | -49.77 | 39.30 | -227.85 |
| 本期利润(万元) | -116.88 | 85.48 | -0.02 | -27.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0836 | 0.0574 | 0 | -0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 953.88 | 1,180.96 | 1,120.24 | 1,130.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7119 | 0.7963 | 0.7388 | 0.7403 |
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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 38.81 | -49.77 | 39.30 | -227.85 |
| 本期利润(万元) | -116.88 | 85.48 | -0.02 | -27.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0836 | 0.0574 | 0 | -0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 953.88 | 1,180.96 | 1,120.24 | 1,130.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7119 | 0.7963 | 0.7388 | 0.7403 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -199.51 | -188.55 | -330.61 | -90.34 |
| 本期利润(万元) | -58.89 | -27.49 | -470.36 | -169.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0388 | -0.0172 | -0.2411 | -0.0872 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.67 | -1.07 | -25.15 | -10.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2881 | -0.2762 | -0.2532 | -0.1036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 953.88 | 1,120.24 | 1,351.28 | 2,392.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7119 | 0.7388 | 0.7468 | 0.8964 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.81 | -26.12 | -25.32 | -10.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -762,117.34 | 241,055.44 | -15,535,023.86 | -6,245,947.99 |
| 利息收入 | 11,584.90 | 5,599.79 | 119,259.63 | 111,243.43 |
| 其中：存款利息收入 | 11,584.90 | 5,599.79 | 60,238.11 | 52,221.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 59,021.52 | 59,021.52 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,679,371.18 | -5,655,370.35 | -10,185,378.11 | -2,743,558.84 |
| 其中：股票投资收益 | -6,639,522.35 | -6,316,742.97 | -10,632,773.40 | -2,901,445.13 |
| 债券投资收益 | 18,767.59 | 17,146.76 | 77,716.23 | 3,001.04 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 941,383.58 | 644,225.86 | 369,679.06 | 154,885.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,902,533.20 | 5,888,993.13 | -5,509,490.31 | -3,631,209.88 |
| 其他收入 | 3,135.74 | 1,832.87 | 40,584.93 | 17,577.30 |
| 费用合计 | 762,871.67 | 403,438.89 | 1,161,919.43 | 699,736.17 |
| 管理人报酬 | 554,614.62 | 283,927.68 | 843,122.81 | 507,209.92 |
| 托管费 | 92,435.67 | 47,321.26 | 140,520.41 | 84,534.99 |
| 销售服务费 | 66,299.90 | 34,816.53 | 102,846.00 | 55,847.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 49,521.46 | 37,373.40 | 75,430.00 | 52,143.27 |
| 利润总额 | -1,524,989.01 | -162,383.45 | -16,696,943.29 | -6,945,684.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,761,435.55 | 2,502,305.34 | 5,323,668.45 | 8,163,241.13 |
| 交易性金融资产 | 40,136,613.91 | 45,276,670.63 | 38,946,739.37 | 56,402,779.52 |
| 其中：股票投资 | 39,632,733.09 | 45,276,670.63 | 38,875,034.18 | 56,402,779.52 |
| 债券投资 | 503,880.82 | 71,705.19 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 42,066,828.03 | 48,067,413.07 | 45,665,536.72 | 67,927,044.16 |
| 负债合计 | 174,435.78 | 234,576.42 | 204,718.48 | 66,841,303.83 |
| 所有者权益合计 | 41,892,392.25 | 47,832,836.65 | 45,460,818.24 | 66,841,303.83 |
