2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 116.85 | 24.85 | 210.85 | 555.49 |
| 本期利润(万元) | 308.66 | 21.56 | 137.60 | 663.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0253 | 0.0068 | 0.0039 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,058.23 | 3,221.72 | 3,084.19 | 49,025.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0598 | 1.0288 | 1.0218 | 1.0322 |
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| 单位净值： | 1.053元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.64(排名:2328/2354) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-17 | 资产净值(亿元)： | 2.31(2024-12-30) | 基金经理： | 何晶 刘铭 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 116.85 | 24.85 | 210.85 | 555.49 |
| 本期利润(万元) | 308.66 | 21.56 | 137.60 | 663.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0253 | 0.0068 | 0.0039 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,058.23 | 3,221.72 | 3,084.19 | 49,025.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0598 | 1.0288 | 1.0218 | 1.0322 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 908.04 | 766.34 | 1,311.07 | 860.53 |
| 本期利润(万元) | 1,131.68 | 801.47 | 1,724.12 | 1,403.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0473 | 0.0195 | 0.0361 | 0.0295 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.46 | 3.61 | 3.61 | 2.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3227 | 0.2978 | 0.307 | 0.2976 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,058.23 | 3,084.19 | 48,310.85 | 48,787.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0598 | 1.0218 | 1.0182 | 1.0115 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.65 | 22.11 | 17.85 | 17.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,040,356.90 | 9,596,908.29 | 21,611,531.57 | 16,361,910.95 |
| 利息收入 | 145,725.59 | 131,258.19 | 320,592.98 | 60,589.05 |
| 其中：存款利息收入 | 38,405.07 | 25,098.64 | 46,066.97 | 20,271.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 107,320.52 | 106,159.55 | 274,526.01 | 40,317.62 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,552,082.22 | 9,109,722.59 | 17,126,622.48 | 10,846,422.39 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 10,552,082.22 | 9,109,722.59 | 17,126,622.48 | 10,846,422.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,236,422.85 | 351,288.12 | 4,136,105.57 | 5,434,109.95 |
| 其他收入 | 106,126.24 | 4,639.39 | 28,210.54 | 20,789.56 |
| 费用合计 | 1,723,562.50 | 1,582,239.65 | 4,362,993.83 | 2,320,806.49 |
| 管理人报酬 | 748,439.68 | 632,742.58 | 1,457,184.77 | 724,287.80 |
| 托管费 | 249,479.95 | 210,914.26 | 485,728.24 | 241,429.24 |
| 销售服务费 | 41.16 | 41.16 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 674,255.09 | 648,739.66 | 2,228,456.94 | 1,254,421.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674,255.09 | 648,739.66 | 2,228,456.94 | 1,254,421.20 |
| 其他费用合计 | 50,764.53 | 89,434.42 | 181,113.86 | 90,158.23 |
| 利润总额 | 11,316,794.40 | 8,014,668.64 | 17,248,537.74 | 14,041,104.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,110,567.95 | 3,546,797.52 | 2,879,608.72 | 1,797,741.25 |
| 交易性金融资产 | 224,522,977.59 | 26,115,065.21 | 479,537,784.14 | 622,928,745.79 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 224,522,977.59 | 26,115,065.21 | 479,537,784.14 | 622,928,745.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 242,135,084.66 | 32,017,758.21 | 483,456,666.51 | 626,204,068.29 |
| 负债合计 | 11,552,792.75 | 1,175,815.94 | 348,187.09 | 487,878,733.82 |
| 所有者权益合计 | 230,582,291.91 | 30,841,942.27 | 483,108,479.42 | 487,878,733.82 |
