|
| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,215.98 | -2,217.17 | -3,420.13 | -7,424.21 |
| 本期利润(万元) | 6,291.87 | 8,260.36 | -2,299.17 | -1,694.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.539 | 0.4114 | -0.1445 | -0.1055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,983.05 | 62,252.95 | 33,550.16 | 40,198.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.777 | 2.505 | 2.252 | 2.386 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,845.52 | -10,844.34 | -11,599.97 | 2,380.43 |
| 本期利润(万元) | 10,558.91 | -3,993.32 | -18,851.86 | 1,767.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6607 | -0.2498 | -1.1651 | 0.1391 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.98 | -8.38 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.2427 | 0.6494 | 1.3342 | 2.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,983.05 | 33,550.16 | 39,183.21 | 78,079.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.777 | 2.252 | 2.458 | 3.434 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.28 | -26.43 | -19.70 | 12.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
 |
|
|---|
