|
| 单位净值： | 1.1042元 | 日增长率%： | 1.54 | 今年以来收益率%： | -1.57(排名:838/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.104元 | 涨幅%： | 1.28 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-14 | 资产净值(亿元)： | 2.87(2024-12-30) | 基金经理： | 华龙 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 167.45 | 0.58 | 340.34 | 0.97 | 331.19 | 1.08 | 396.99 | 1.01 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.53 | 0.24 |
| 制造业 | 17,994.96 | 62.79 | 22,029.42 | 62.50 | 19,672.70 | 64.36 | 23,598.53 | 60.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.37 | 0.30 | 126.72 | 0.36 | 122.02 | 0.40 | 158.97 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 1,107.01 | 3.86 | 1,206.94 | 3.42 | 954.78 | 3.12 | 1,392.36 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,724.08 | 23.46 | 8,866.13 | 25.15 | 7,059.26 | 23.09 | 10,152.73 | 25.95 |
| 租赁和商务服务业 | 622.42 | 2.17 | 259.67 | 0.74 | 202.14 | 0.66 | 290.92 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 605.74 | 2.11 | 696.40 | 1.98 | 691.45 | 2.26 | 670.50 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 201.03 | 0.70 | 181.97 | 0.52 | 145.18 | 0.47 | 302.26 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 149.45 | 0.52 | 209.11 | 0.59 | 176.62 | 0.58 | 265.20 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 809.45 | 2.82 | 1,071.14 | 3.04 | 944.61 | 3.09 | 1,500.99 | 3.84 |
| 合计 | 28,470.59 | 99.32 | 34,987.84 | 99.27 | 30,299.95 | 99.11 | 38,821.98 | 99.24 |
