近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 华龙 | 2024/01/23 | 3月3天 | 3.43 | 华龙，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年8月22日任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月22日任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年8月22日至2023年12月28日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年8月22日至2023年5月5日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年1月13日任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月31日任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年6月2日任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年6月29日任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月29日任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月21日任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月27日任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月23日任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月11日任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月23日任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月5日任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月5日任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐寅 | 2023/12/15 | 2024/01/23 | 1月8天 | -16.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 396.99 | 1.01 | -- | -0.83 |
| 采矿业 | 92.53 | 0.24 | -- | -2.98 |
| 制造业 | 23,598.53 | 60.33 | -- | 43.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.97 | 0.41 | -- | -2.65 |
| 批发和零售业 | 1,392.36 | 3.56 | -- | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,152.73 | 25.95 | -- | 23.17 |
| 租赁和商务服务业 | 290.92 | 0.74 | -- | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 670.50 | 1.71 | -- | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302.26 | 0.77 | -- | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 265.20 | 0.68 | -- | -0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,500.99 | 3.84 | -- | 3.05 |
| 合计 | 38,821.98 | 99.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.22 | 688.22 | 1.76% | -- | 10.50 |
| 300017 | 网宿科技 | 73.31 | 681.78 | 1.74% | -- | -2.03 |
| 300002 | 神州泰岳 | 66.33 | 621.51 | 1.59% | -- | -11.46 |
| 300364 | 中文在线 | 21.18 | 571.44 | 1.46% | -- | -31.97 |
| 300315 | 掌趣科技 | 95.29 | 525.05 | 1.34% | -- | -20.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21.07 | 510.32 | 1.30% | 新晋 | 15.74 |
| 300024 | 机器人 | 42.00 | 482.58 | 1.23% | -- | -12.85 |
| 300459 | 汤姆猫 | 100.51 | 455.31 | 1.16% | -- | -24.25 |
| 300182 | 捷成股份 | 78.93 | 445.15 | 1.14% | 新晋 | -28.52 |
| 300133 | 华策影视 | 44.24 | 428.24 | 1.09% | 新晋 | -35.32 |
| 合计 | -- | 546.08 | 5,409.60 | 13.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,015.33 |
| 本期利润(万元) | -5,328.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,117.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9109 |