近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3973元 | 7日年化收益率%： | 1.542 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 沈荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 75/901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.31 | 26.73 | -11.10 | -9.35 | 11.64 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.80 | 26.79 | -12.00 | -9.61 | 9.74 | -- | -- |
| ① — ② | 0.51 | -0.06 | 0.90 | 0.26 | 1.90 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 创业板中盘200指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 华龙 | 2024/01/23 | 1年2月13天 | 42.08 | 华龙，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年8月22日至2023年12月28日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日至2023年5月5日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月13日至2024年11月7日，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月27日至2024年11月7日，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年5月8日起，担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐寅 | 2023/12/15 | 2024/01/23 | 1月8天 | -16.53 |
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6338 | ||||
| 户均持有份额(万) | 5.96 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 10.52 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 85.19 | -- | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 4.29 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 167.45 | 0.58 | -- | -0.90 |
| 制造业 | 17,994.96 | 62.79 | -- | 45.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.37 | 0.30 | -- | -2.95 |
| 批发和零售业 | 1,107.01 | 3.86 | -- | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,724.08 | 23.46 | -- | 20.36 |
| 租赁和商务服务业 | 622.42 | 2.17 | -- | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 605.74 | 2.11 | -- | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 201.03 | 0.70 | -- | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 149.45 | 0.52 | -- | -0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 809.45 | 2.82 | -- | 1.94 |
| 合计 | 28,470.59 | 99.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 54.65 | 507.15 | 1.77% | 新晋 | 4.96 |
| 300757 | 罗博特科 | 2.15 | 484.44 | 1.69% | 新晋 | -9.52 |
| 300458 | 全志科技 | 9.81 | 380.24 | 1.33% | 0.25 | -9.24 |
| 300085 | 银之杰 | 9.15 | 350.12 | 1.22% | 0.07 | -8.99 |
| 300857 | 协创数据 | 3.26 | 348.46 | 1.22% | 新晋 | 3.08 |
| 300459 | 汤姆猫 | 60.21 | 345.61 | 1.21% | 0.13 | -14.92 |
| 300377 | 赢时胜 | 12.24 | 337.33 | 1.18% | 新晋 | -20.83 |
| 300679 | 电连技术 | 5.61 | 334.92 | 1.17% | 新晋 | -13.24 |
| 300623 | 捷捷微电 | 9.43 | 322.13 | 1.12% | 新晋 | -7.22 |
| 300315 | 掌趣科技 | 56.93 | 313.12 | 1.09% | -0.13 | -4.20 |
| 合计 | -- | 223.44 | 3,723.52 | 13.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 光大保德信货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009251)光大保德信货币B (360003)光大保德信货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,146.96 |
| 本期利润(万元) | 3,385.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,657.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1218 |
