基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.14 2.56 2.94 5.66 1.49 -- --
基准收益率②% 0.68 0.67 0.67 0.68 2.70 -- --
① — ② 12.46 1.89 2.27 4.98 -1.21 -- --
业绩比较基准 1年期定期存款税后利率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何家琪 2017/12/19 7年11月16天 13.51 何家琪，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月5日任华夏永福混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任华夏可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2023年11月9日任华夏债券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2023年11月9日任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年7月31日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年5月28日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2019年12月17日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年7月24日任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2019年7月18日任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2020年5月7日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年5月7日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年3月12日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年3月12日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2021年1月27日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年1月27日任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年4月25日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚利债券A华夏聚利债券C基金总份额

华夏聚利债券A华夏聚利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2701043521
户均持有份额(万)5.3913.901.1127.34
机构持有比例(%)86.5492.910.0096.45
个人持有比例(%)13.467.09100.003.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,598.85 5.19 -- -3.16
合计 4,598.85 5.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002203 海亮股份 98.54 1,281.06 1.45% 新晋 2.49
300224 正海磁材 50.12 844.00 0.95% 新晋 -10.75
603799 华友钴业 12.79 842.93 0.95% 新晋 -5.37
002225 濮耐股份 137.87 812.03 0.92% 新晋 2.48
603809 豪能股份 29.78 495.22 0.56% 新晋 -9.77
605020 永和股份 11.40 323.60 0.37% 新晋 -7.30
合计 -- 340.50 4,598.84 5.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,528.29 5.11 -0.09
金融债券 25,037.68 28.25 3.59
可转换债券 53,701.31 60.59 0.53
合计 83,267.28 93.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242380013 23建行永续债01 40.00 4154.03 4.69
118055 伟测转债 15.74 2792.60 3.15
127084 柳工转2 14.41 2309.34 2.61
019773 25国债08 22.00 2213.96 2.50
118025 奕瑞转债 15.75 2140.35 2.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 189.43
本期利润(万元) 882.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2387
期末基金资产净值(万元) 18,349.49
期末基金份额净值(元) 2.0791