近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.05 | -7.66 | -3.43 | 1.86 | -18.30 | -11.18 | -- |
基准收益率②% | -4.77 | -3.91 | -3.47 | 2.89 | -9.13 | -- | -- |
① — ② | -5.28 | -3.75 | 0.04 | -1.03 | -9.17 | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘中宁 | 2022/03/09 | 2年1月9天 | -21.22 | 潘中宁,男,中国籍,24年证券从业经历,经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司,现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月27日至2023年6月5日任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任华夏见龙精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月9日任华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 638 | 765 | 1054 | 1026 | |
户均持有份额(万) | 1.24 | 1.52 | 1.30 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 771.31 | 6.16 | -3.65 | 1.26 |
制造业 | 6,394.16 | 51.05 | 3.42 | 2.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66 | 0.01 | 0.30 | -5.64 |
金融业 | 496.55 | 3.96 | 0.12 | -0.96 |
科学研究和技术服务业 | 329.08 | 2.63 | 0.55 | 1.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 7,992.21 | 63.81 | 2.90 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.72 | 1,242.72 | 9.92% | 1.14 | -3.01 |
00941 | 中国移动 | 13.55 | 795.70 | 6.35% | 0.81 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 2.40 | 638.56 | 5.10% | -3.40 | -- |
300750 | 宁德时代 | 3.11 | 508.39 | 4.06% | -0.23 | 8.81 |
600938 | 中国海油 | 23.05 | 483.36 | 3.86% | 新晋 | 5.93 |
600150 | 中国船舶 | 15.95 | 469.57 | 3.75% | -1.30 | 14.65 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.70 | 444.14 | 3.55% | 0.21 | -8.53 |
00728 | 中国电信 | 124.60 | 422.30 | 3.37% | 0.33 | -- |
002371 | 北方华创 | 1.69 | 415.25 | 3.31% | 新晋 | 7.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 8.96 | 405.26 | 3.24% | 新晋 | -5.91 |
00883 | 中国海洋石油 | 14.00 | 164.93 | 1.32% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 214.73 | 5,990.18 | 47.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33.51 |
本期利润(万元) | -79.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0802 |
期末基金资产净值(万元) | 572.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.7257 |