基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.19 0.30 0.42 0.54 -- -- --
基准收益率②% 0.17 0.06 -0.51 1.09 -- -- --
① — ② -0.36 0.24 0.93 -0.55 -- -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×95%+中证800指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟清扬 2025/03/06 1年2月6天 1.68 孟清扬，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚益优选三个月持有债A华夏聚益优选三个月持有债C基金总份额

华夏聚益优选三个月持有债A华夏聚益优选三个月持有债C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)116220----
户均持有份额(万)11.7325.63----
机构持有比例(%)44.0610.63----
个人持有比例(%)55.9489.37----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.19 0.30 -- 0.10
制造业 26.25 0.42 -- -1.60
建筑业 37.03 0.59 -- 0.45
交通运输、仓储和邮政业 26.92 0.43 -- 0.19
房地产业 15.42 0.25 -- 0.10
合计 124.81 1.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 6.82 37.03 0.59% 0.38 -2.01
601111 中国国航 4.00 26.92 0.43% 新晋 2.51
002557 洽洽食品 1.24 26.25 0.42% 新晋 1.66
002714 牧原股份 0.46 19.19 0.30% 新晋 2.94
02319 蒙牛乳业 1.10 16.71 0.27% 0.23 --
600048 保利发展 2.65 15.42 0.25% 0.20 18.46
01579 颐海国际 0.90 12.97 0.21% 0.16 --
06049 保利物业 0.46 12.67 0.20% 0.15 --
00390 中国中铁 3.10 11.06 0.18% 新晋 --
00960 龙湖集团 1.65 11.00 0.17% 新晋 --
合计 -- 22.38 189.22 3.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 283.72 4.51 1.41
合计 283.72 4.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.80 283.72 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下0.40%
200--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.04
本期利润(万元) -1.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 1,090.16
期末基金份额净值(元) 1.0118