基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.17 0.84 0.93 0.50 5.25 2.20 -1.25
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② 1.85 -0.28 2.10 -1.38 -0.88 1.49 0.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%＋中债综合（全价）指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓易 2022/05/24 3年6月11天 12.19 李晓易，男，中国籍，10年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月30日起，担任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月8日起，担任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年5月24日起至2025年5月27日，担任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月11日，担任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年9月24日，担任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2021/03/12 2022/05/24 1年2月12天 1.92

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4684522557025086
户均持有份额(万)1.874.544.281.19
机构持有比例(%)11.436.556.3820.66
个人持有比例(%)88.5793.4593.6279.34

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 43.46 0.21 -- 0.16
制造业 18.18 0.09 -- -1.74
建筑业 39.18 0.19 -- 0.14
交通运输、仓储和邮政业 127.51 0.62 -- 0.29
房地产业 101.60 0.50 -- 0.33
合计 329.93 1.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 16.12 127.51 0.62% 0.06 6.73
06049 保利物业 2.80 89.01 0.43% -0.10 --
600048 保利发展 11.19 87.95 0.43% 0.06 -11.97
002714 牧原股份 0.82 43.46 0.21% 0.00 -3.10
601390 中国中铁 7.11 39.18 0.19% 新晋 -2.58
01908 建发国际集团 1.70 27.77 0.14% -0.01 --
01579 颐海国际 2.30 26.42 0.13% 0.02 --
02319 蒙牛乳业 1.80 24.65 0.12% 0.04 --
01209 华润万象生活 0.40 15.10 0.07% -0.01 --
00753 中国国航 2.60 13.82 0.07% -0.01 --
000002 万科A 1.98 13.64 0.07% -0.01 -20.19
合计 -- 48.82 508.51 2.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 634.87 3.09 2.07
合计 634.87 3.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.30 634.87 3.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.24
本期利润(万元) 260.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0244
期末基金资产净值(万元) 13,292.85
期末基金份额净值(元) 1.1437