基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.54 0.67 0.48 0.14 2.20 -1.25 3.54
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.58
① — ② 1.73 -0.08 -1.07 0.11 1.49 0.53 1.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%＋中债综合（全价）指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓易 2022/05/24 2年5月27天 7.50 李晓易，男，中国籍，9年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月30日起，担任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月8日起，担任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月11日，担任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年9月24日，担任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2021/03/12 2022/05/24 1年2月12天 1.92

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5702508624471874
户均持有份额(万)4.281.192.905.51
机构持有比例(%)6.3820.6617.6912.15
个人持有比例(%)93.6279.3482.3187.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23.69 0.08 -- -1.83
交通运输、仓储和邮政业 94.72 0.32 -- 0.04
房地产业 125.57 0.42 -- -0.35
合计 243.98 0.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 9.64 106.33 0.35% 0.06 -2.89
601111 中国国航 12.02 94.72 0.32% 0.02 11.34
06049 保利物业 2.64 82.02 0.27% 0.16 --
00667 中国东方教育 11.05 30.19 0.10% 0.00 --
01908 建发国际集团 1.80 27.34 0.09% 0.02 --
000002 万科A 1.98 19.25 0.06% 0.01 -6.72
02319 蒙牛乳业 1.10 18.55 0.06% 新晋 --
605155 西大门 1.88 18.35 0.06% 0.00 3.83
01209 华润万象生活 0.44 13.87 0.05% 0.01 --
00753 中国国航 3.00 11.74 0.04% 0.02 --
601233 桐昆股份 0.37 5.01 0.02% 0.00 1.06
合计 -- 45.92 427.37 1.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,327.18 4.42 -0.13
合计 1,327.18 4.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 10.00 1022.09 3.40
019698 23国债05 3.00 305.09 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 142.12
本期利润(万元) 895.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.037
期末基金资产净值(万元) 26,183.76
期末基金份额净值(元) 1.0944