近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0437元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -0.32(排名:370/386) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 吴彬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | -0.48 | 1.98 | -0.32 | 3.67 | 7.49 | 9.66 | 20.33 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.19 | 15.02 | 30.32 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | 0.43 | 2.62 | 0.49 | 3.98 | 7.04 | 9.36 | -- |
| ① — ② | 0.27 | 0.40 | -0.36 | 0.12 | -1.28 | -3.70 | -5.36 | -9.99 |
| ① — ③ | -0.12 | -0.91 | -0.64 | -0.80 | -0.31 | 0.45 | 0.29 | -- |
| 同类排名 | 291/389 | 356/386 | 205/375 | 370/386 | 150/352 | 144/325 | 155/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.30 | 0.56 | 1.15 | 1.24 | 5.36 | 3.01 | 2.09 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.07 | 0.30 | 0.09 | -0.11 | 0.38 | 0.95 | 1.58 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴彬 | 2021/01/27 | 4年2月11天 | 14.37 | 吴彬，男，中国籍，9年证券从业经历，金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2021年1月27日起至2022年2月14日，担任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起至2022年2月14日，担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起至2024年5月20日，担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起至2022年2月14日，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起，担任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2023年4月6日，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起至2024年3月4日，担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任华夏鼎辉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日至2024年3月4日，担任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日至2025年2月24日，担任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任华夏鼎创债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40 | 29 | 28 | 28 | |
| 户均持有份额(万) | 5.11 | 8.13 | 10.96 | 9.72 | |
| 机构持有比例(%) | 83.88 | 79.97 | 94.41 | 91.94 | |
| 个人持有比例(%) | 16.12 | 20.03 | 5.59 | 8.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,961.26 | 0.81 | -0.03 |
| 金融债券 | 504,193.36 | 103.12 | -21.27 |
| 其中：政策性金融债 | 504,193.36 | 103.12 | -21.27 |
| 合计 | 508,154.62 | 103.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220311 | 22进出11 | 410.00 | 44793.57 | 9.16 |
| 220305 | 22进出05 | 301.00 | 31579.29 | 6.46 |
| 220402 | 22农发02 | 300.00 | 31560.97 | 6.45 |
| 240219 | 24国开19 | 250.00 | 25451.01 | 5.21 |
| 220410 | 22农发10 | 229.40 | 25092.42 | 5.13 |
| 基金名称 | 华夏鼎康债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006665)华夏鼎康债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、可转债（含可分离交易可转债）的纯债部分、可交换债券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证，也不参与新股申购或增发新股。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-19 | 0.08 |
| 2024-08-21 | 0.04 |
| 2024-05-28 | 0.14 |
| 2024-03-10 | 0.03 |
| 2023-09-14 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.38 |
| 本期利润(万元) | 5.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 214.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.047 |
